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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 416 002.00 | 402 354.00 | 13 647.00 | 416 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 41 347.00 | 1 426.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 136.00 | 142 712.00 | 15 423.00 | 158 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 087.00 | 586 415.00 | 899 672.00 | 1 486 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 067.00 | 23 582.00 | 721 485.00 | 745 067.00 |
BZ Autres créances | 838 180.00 | | 838 180.00 | 838 180.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 628.00 | 23 582.00 | 1 572 046.00 | 1 595 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 716.00 | 609 997.00 | 2 471 718.00 | 3 081 716.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 490 243.00 | -51 669.00 | | 490 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 218.00 | 541 913.00 | | 498 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 619.00 | 611 400.00 | | 1 109 619.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 530.00 | 1 070 402.00 | | 821 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 218.00 | 299 302.00 | | 271 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 804.00 | | |
EA Autres dettes | 84 374.00 | 81 741.00 | | 84 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 832.00 | 1 565 759.00 | | 1 287 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 718.00 | 2 251 426.00 | | 2 471 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 832.00 | 1 565 759.00 | | 1 287 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 6 300 172.00 | 241 771.00 | 6 541 944.00 | 6 300 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 843.00 | 241 771.00 | 6 542 615.00 | 6 300 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 420.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 2 000.00 | | 6 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 72 000.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | -56 000.00 | | -6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 695.00 | 8 610 803.00 | | 7 106 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 476.00 | 8 068 890.00 | | 6 608 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 218.00 | 541 913.00 | | 498 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 229.00 | | 2 858.00 | 1 483 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 077.00 | | 2 858.00 | 749 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 739.00 | 13 677.00 | | 572 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 739.00 | 13 677.00 | | 572 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | 456.00 | 634.00 | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761.00 | 456.00 | 634.00 | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 027.00 | 456.00 | 634.00 | 98 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 531.00 | 821 531.00 | | 821 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 719 780.00 | 719 780.00 | | 719 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VB T. V. A. | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VC Groupe et associés | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 065.00 | 1 583 248.00 | 4 817.00 | 1 588 065.00 |
VW T.V.A. | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 833.00 | 1 287 833.00 | | 1 287 833.00 |