| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 416 002.00 | 408 030.00 | 7 971.00 | 416 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 42 008.00 | 765.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 102.00 | 147 300.00 | 11 802.00 | 159 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 054.00 | 597 338.00 | 889 715.00 | 1 487 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 221.00 | 14 859.00 | 596 362.00 | 611 221.00 |
BZ Autres créances | 674 396.00 | | 674 396.00 | 674 396.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 732.00 | 14 859.00 | 1 281 872.00 | 1 296 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 786.00 | 612 197.00 | 2 171 588.00 | 2 783 786.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | 738 462.00 | 490 243.00 | | 738 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 248.00 | 498 218.00 | | 70 248.00 |
DL TOTAL (I) | 929 867.00 | 1 109 619.00 | | 929 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 266.00 | 74 266.00 | | 4 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 200.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 880.00 | 821 530.00 | | 831 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 619.00 | 271 218.00 | | 236 619.00 |
EA Autres dettes | 58 404.00 | 84 374.00 | | 58 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 454.00 | 1 287 832.00 | | 1 237 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 588.00 | 2 471 718.00 | | 2 171 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 454.00 | 1 287 832.00 | | 1 237 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 4 707 467.00 | 470 525.00 | 5 177 992.00 | 4 707 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 518.00 | 470 525.00 | 5 178 044.00 | 4 707 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | 52.00 | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 096.00 | 6 185.00 | | 54 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 096.00 | 6 185.00 | | 54 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 903.00 | -6 185.00 | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 410.00 | 7 106 695.00 | | 5 627 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 161.00 | 6 608 476.00 | | 5 557 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 248.00 | 498 218.00 | | 70 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 088.00 | | 967.00 | 1 486 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 054.00 | | | 1 487 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 935.00 | | 967.00 | 751 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 415.00 | 10 924.00 | 597 339.00 | 586 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 415.00 | 10 924.00 | 597 339.00 | 586 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 267.00 | | 70 000.00 | 74 267.00 |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | 3 742.00 | 12 465.00 | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583.00 | 3 742.00 | 12 465.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 849.00 | 3 742.00 | 82 465.00 | 97 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 12 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 881.00 | 831 881.00 | | 831 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 594 850.00 | 594 850.00 | | 594 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VC Groupe et associés | 510 209.00 | 510 209.00 | | 510 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 435.00 | 1 285 618.00 | 4 817.00 | 1 290 435.00 |
VW T.V.A. | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 454.00 | 1 237 454.00 | | 1 237 454.00 |