| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 414 516.00 | 375 815.00 | 38 700.00 | 414 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 39 365.00 | 3 408.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 388.00 | 120 123.00 | 29 264.00 | 149 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 854.00 | 535 305.00 | 940 549.00 | 1 475 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 174.00 | 23 217.00 | 1 204 956.00 | 1 228 174.00 |
BZ Autres créances | 634 429.00 | | 634 429.00 | 634 429.00 |
CF Disponibilités | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 883.00 | 23 217.00 | 1 937 665.00 | 1 960 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 738.00 | 558 522.00 | 2 878 215.00 | 3 436 738.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 688.00 | 564 688.00 | | 564 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | -176 581.00 | -104 581.00 | | -176 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 074.00 | -72 000.00 | | -369 074.00 |
DL TOTAL (I) | 75 501.00 | 444 575.00 | | 75 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 112 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 266.00 | 116 766.00 | | 19 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 017.00 | 132 260.00 | | 50 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 127.00 | 2 191 918.00 | | 1 354 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 967.00 | 771 853.00 | | 621 967.00 |
EA Autres dettes | 647 824.00 | 131 308.00 | | 647 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 447.00 | 3 336 851.00 | | 2 783 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 215.00 | 3 898 193.00 | | 2 878 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 447.00 | 3 286 947.00 | | 2 783 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 148 529.00 | 1 402 034.00 | 13 550 563.00 | 12 148 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 148 529.00 | 1 402 034.00 | 13 550 563.00 | 12 148 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 778 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 2 284.00 | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 1 102.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 013.00 | 1 375.00 | | 99 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 347.00 | 15 868.00 | | 49 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 347.00 | 36 868.00 | | 49 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 665.00 | -35 493.00 | | 49 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 852 407.00 | 15 677 745.00 | | 13 852 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 221 482.00 | 15 749 745.00 | | 14 221 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 074.00 | -72 000.00 | | -369 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 341.00 | | 4 816.00 | 1 474 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 1 475 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 741 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 004.00 | | | 745 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 836.00 | | 4 816.00 | 694 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 665.00 | 30 943.00 | 3 303.00 | 507 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 665.00 | 30 943.00 | 3 303.00 | 507 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 766.00 | | 97 500.00 | 116 766.00 |
6T Sur comptes clients | 26 871.00 | 28 655.00 | 32 309.00 | 26 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 871.00 | 28 655.00 | 32 309.00 | 26 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 638.00 | 28 655.00 | 129 809.00 | 143 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 655.00 | 32 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 127.00 | 1 354 127.00 | | 1 354 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 838.00 | | | 1 205 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
VC Groupe et associés | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VI Groupe et associés | 553 539.00 | 553 539.00 | | 553 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 420.00 | 1 862 603.00 | 4 816.00 | 1 867 420.00 |
VW T.V.A. | 265 392.00 | 265 392.00 | | 265 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 447.00 | 2 783 447.00 | | 2 783 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 628.00 | 55 014.00 | | 43 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 364.00 | 573 584.00 | | 514 364.00 |
ST Autres comptes | 1 717 400.00 | 2 180 934.00 | | 1 717 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 049.00 | 751 998.00 | | 747 049.00 |
YT Sous‐traitance | 9 618 867.00 | 10 265 192.00 | | 9 618 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 139.00 | 183 710.00 | | 181 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 667.00 | 32 644.00 | | 12 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 295.00 | 87 658.00 | | 56 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 446 561.00 | 2 762 544.00 | | 2 446 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087 777.00 | 2 167 408.00 | | 2 087 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 778 822.00 | 13 955 420.00 | | 12 778 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |