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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 182 060.00 | 159 009.00 | 23 051.00 | 182 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 629.00 | 81 301.00 | 5 328.00 | 86 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 945.00 | 561 686.00 | 210 258.00 | 771 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 919.00 | 801 997.00 | 406 922.00 | 1 208 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 522.00 | 29 951.00 | 448 571.00 | 478 522.00 |
BZ Autres créances | 202 619.00 | | 202 619.00 | 202 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 542.00 | | 123 542.00 | 123 542.00 |
CF Disponibilités | 806 422.00 | | 806 422.00 | 806 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 328.00 | 29 951.00 | 1 536 377.00 | 1 566 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 248.00 | 831 948.00 | 1 943 299.00 | 2 775 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
CU Autres participations | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 170.00 | | | 754 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 025.00 | | | 1 343 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 866.00 | | | 363 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 274.00 | | | 600 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 299.00 | | | 1 943 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 711.00 | | | 545 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 626.00 | 46 412.00 | 3 126 038.00 | 3 079 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 626.00 | 46 412.00 | 3 126 038.00 | 3 079 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 223.00 | | | 3 193 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 950.00 | | | 3 030 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 783.00 | | | 1 164 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 688.00 | | | 1 022 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 972.00 | 45 125.00 | 2 100.00 | 758 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 972.00 | 45 125.00 | 2 100.00 | 758 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 447.00 | 24 884.00 | 54 564.00 | 79 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 149.00 | 676 452.00 | 55 697.00 | 732 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 275.00 | 545 711.00 | 54 564.00 | 600 275.00 |