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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 183 370.00 | 179 918.00 | 3 452.00 | 183 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 467.00 | 81 464.00 | 5 002.00 | 86 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 067.00 | 707 883.00 | 100 184.00 | 808 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 836.00 | 975 416.00 | 254 420.00 | 1 229 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 819.00 | 93 926.00 | 700 893.00 | 794 819.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CF Disponibilités | 903 559.00 | | 903 559.00 | 903 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 013.00 | 93 926.00 | 1 818 087.00 | 1 912 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 850.00 | 1 069 342.00 | 2 072 508.00 | 3 141 850.00 |
CU Autres participations | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 652.00 | | | 250 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 553.00 | | | 1 103 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 231.00 | | | 219 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 765.00 | | | 547 765.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 954.00 | | | 968 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 508.00 | | | 2 072 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 946.00 | | | 966 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 382.00 | 80 367.00 | 4 168 749.00 | 4 088 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 382.00 | 80 367.00 | 4 168 749.00 | 4 088 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 838.00 | | | 4 269 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 518.00 | | | 3 843 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 481.00 | | 9 137.00 | 1 253 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 903.00 | 105 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 1 229 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 878.00 | 1 090 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 248.00 | | 8 732.00 | 1 100 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 680.00 | | 405.00 | 118 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 380.00 | 38 915.00 | 18 878.00 | 955 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 686.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 916.00 | 38 229.00 | 18 878.00 | 949 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |