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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 180 536.00 | 166 743.00 | 13 793.00 | 180 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 440.00 | 85 152.00 | 5 287.00 | 90 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 836.00 | 637 039.00 | 163 796.00 | 800 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 334.00 | 888 935.00 | 348 399.00 | 1 237 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BT Marchandises | 60 970.00 | 49 000.00 | 11 970.00 | 60 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 446.00 | 33 854.00 | 563 591.00 | 597 446.00 |
BZ Autres créances | 267 677.00 | | 267 677.00 | 267 677.00 |
CF Disponibilités | 677 483.00 | | 677 483.00 | 677 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 086.00 | 82 854.00 | 1 624 232.00 | 1 707 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 421.00 | 971 789.00 | 1 972 631.00 | 2 944 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
CU Autres participations | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 687.00 | | | 723 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 124.00 | | | 1 282 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 046.00 | | | 216 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 705.00 | | | 352 705.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 507.00 | | | 685 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 631.00 | | | 1 972 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 790.00 | | | 670 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 671.00 | 100 804.00 | 3 220 476.00 | 3 119 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 671.00 | 100 804.00 | 3 220 476.00 | 3 119 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 319.00 | | | 3 323 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 465.00 | | | 3 191 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 256.00 | | | 1 230 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 788.00 | | | 1 077 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 984.00 | 55 108.00 | 1 156.00 | 834 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 984.00 | 55 108.00 | 1 156.00 | 834 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 047.00 | 216 047.00 | | 216 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 705.00 | 352 705.00 | | 352 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 597 446.00 | | | 597 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 901.00 | 29 184.00 | 14 717.00 | 43 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VP Divers | 267 678.00 | | | 267 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 781.00 | 854 185.00 | 66 596.00 | 920 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 508.00 | 670 791.00 | 14 717.00 | 685 508.00 |