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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 808.00 | 8 265.00 | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 180 536.00 | 171 104.00 | 9 431.00 | 180 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 440.00 | 87 231.00 | 3 209.00 | 90 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 161.00 | 655 641.00 | 159 520.00 | 815 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 166.00 | 914 786.00 | 339 379.00 | 1 254 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 303.00 | 36 389.00 | 580 914.00 | 617 303.00 |
BZ Autres créances | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CF Disponibilités | 831 977.00 | | 831 977.00 | 831 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 218.00 | 36 389.00 | 1 559 829.00 | 1 596 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 385.00 | 951 175.00 | 1 899 209.00 | 2 850 385.00 |
CU Autres participations | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 542.00 | | | 655 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 815.00 | | | 1 297 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 393.00 | | | 601 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 209.00 | | | 1 899 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 491.00 | | | 587 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 334.00 | | 46 660.00 | 1 237 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357.00 | 118 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 1 254 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 1 098 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 976.00 | | 4 500.00 | 32 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 009.00 | | 40 797.00 | 1 084 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 349.00 | | 1 363.00 | 120 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 935.00 | 52 323.00 | 26 471.00 | 888 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 935.00 | 51 515.00 | 26 471.00 | 888 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 617 304.00 | 617 304.00 | | 617 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 876.00 | 10 974.00 | 13 902.00 | 24 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VP Divers | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 906.00 | 391 906.00 | | 391 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 224.00 | 716 086.00 | 21 138.00 | 737 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 394.00 | 587 492.00 | 13 902.00 | 601 394.00 |