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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 464.00 | 685.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 180 536.00 | 175 466.00 | 5 069.00 | 180 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 440.00 | 88 909.00 | 1 531.00 | 90 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 074.00 | 685 539.00 | 131 534.00 | 817 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 480.00 | 955 379.00 | 298 100.00 | 1 253 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 099.00 | 60 404.00 | 653 694.00 | 714 099.00 |
BZ Autres créances | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CF Disponibilités | 638 580.00 | | 638 580.00 | 638 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 577.00 | 60 404.00 | 1 460 172.00 | 1 520 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 057.00 | 1 015 784.00 | 1 758 273.00 | 2 774 057.00 |
CU Autres participations | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 233.00 | | | 471 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 234.00 | | | 1 077 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 284.00 | | | 384 284.00 |
EA Autres dettes | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 038.00 | | | 681 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 273.00 | | | 1 758 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 901.00 | | | 673 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 992.00 | 80 108.00 | 3 366 100.00 | 3 285 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 992.00 | 80 108.00 | 3 366 100.00 | 3 285 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 167.00 | | | 3 485 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 748.00 | | | 3 305 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 166.00 | | 13 309.00 | 1 254 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 1 253 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 34 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 1 100 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | 1 650.00 | 37 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 335.00 | | 11 334.00 | 1 098 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 356.00 | | 325.00 | 118 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 787.00 | 50 015.00 | 9 422.00 | 914 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 4 656.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 978.00 | 45 359.00 | 9 422.00 | 913 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 444.00 | 249 444.00 | | 249 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 285.00 | 384 285.00 | | 384 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 714 100.00 | 714 100.00 | | 714 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 915.00 | 8 778.00 | 7 137.00 | 15 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 599.00 | 812 289.00 | 21 310.00 | 833 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 039.00 | 673 901.00 | 7 137.00 | 681 039.00 |