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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 183 370.00 | 180 918.00 | 2 451.00 | 183 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 467.00 | 83 073.00 | 3 394.00 | 86 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 136.00 | 729 442.00 | 80 693.00 | 810 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 997.00 | 999 584.00 | 232 412.00 | 1 231 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 390.00 | 24 309.00 | 712 081.00 | 736 390.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CF Disponibilités | 861 502.00 | | 861 502.00 | 861 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 879.00 | 24 309.00 | 1 806 570.00 | 1 830 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 877.00 | 1 023 894.00 | 2 038 983.00 | 3 062 877.00 |
CU Autres participations | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 725.00 | | | 1 086 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 774.00 | | | 366 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 257.00 | | | 952 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 983.00 | | | 2 038 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 257.00 | | | 952 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 574.00 | 108 625.00 | 4 199 199.00 | 4 090 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 574.00 | 108 625.00 | 4 199 199.00 | 4 090 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 72 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 532.00 | | | 4 398 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 360.00 | | | 3 915 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 837.00 | | 8 621.00 | 1 229 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 105 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 1 231 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 1 092 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 102.00 | | 8 259.00 | 1 090 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 183.00 | | 362.00 | 105 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 416.00 | 30 360.00 | 6 191.00 | 975 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 266.00 | 30 360.00 | 6 191.00 | 969 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 775.00 | 366 775.00 | | 366 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 587.00 | 433 587.00 | | 433 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 736 390.00 | 736 390.00 | | 736 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 107.00 | 829 211.00 | 7 896.00 | 837 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 258.00 | 952 258.00 | | 952 258.00 |