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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 462 659.00 | 270 670.00 | 191 990.00 | 462 659.00 |
AP Constructions | 4 080 135.00 | 3 226 884.00 | 853 251.00 | 4 080 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 699.00 | 383 194.00 | 63 505.00 | 446 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626 266.00 | 6 424 013.00 | 202 252.00 | 6 626 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 739.00 | 10 306 503.00 | 1 667 236.00 | 11 973 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561 419.00 | 9 426.00 | 6 551 994.00 | 6 561 419.00 |
BZ Autres créances | 1 560 606.00 | | 1 560 606.00 | 1 560 606.00 |
CF Disponibilités | 283 036.00 | | 283 036.00 | 283 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 283.00 | 9 426.00 | 8 487 857.00 | 8 497 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 471 022.00 | 10 315 929.00 | 10 155 093.00 | 20 471 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 495 027.00 | 495 027.00 | | 495 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 216.00 | 4 098.00 | | 4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 170.00 | 1 108 018.00 | | 1 215 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863.00 | 4 463.00 | | 863.00 |
DK Provisions réglementées | 109 765.00 | 221 083.00 | | 109 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 541.00 | 2 146 190.00 | | 2 138 541.00 |
DP Provisions pour risques | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 900.00 | 625 700.00 | | 646 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 334.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 459.00 | 4 013 864.00 | | 4 774 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 528.00 | 1 948 681.00 | | 2 240 528.00 |
EA Autres dettes | 280 588.00 | 451 975.00 | | 280 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 656.00 | 7 040 554.00 | | 7 942 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 093.00 | 9 186 743.00 | | 10 155 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 391.00 | 571.00 | 385 962.00 | 385 391.00 |
FG Production vendue services | 21 207 607.00 | 6 089 055.00 | 27 296 662.00 | 21 207 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 592 998.00 | 6 089 625.00 | 27 682 624.00 | 21 592 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 567 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 222 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 241.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 901.00 | 40 438.00 | | 73 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 954.00 | 146 783.00 | | 136 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 875.00 | 192 463.00 | | 210 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 664.00 | 1 039.00 | | 17 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 956.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 637.00 | 81 843.00 | | 25 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 801.00 | 83 838.00 | | 44 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 074.00 | 108 624.00 | | 166 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 890.00 | 205 171.00 | | 228 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 488.00 | 364 180.00 | | 329 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 043 227.00 | 25 464 707.00 | | 28 043 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 057.00 | 24 356 690.00 | | 26 828 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 170.00 | 1 108 018.00 | | 1 215 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 232.00 | | 52 410.00 | 12 470 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 903.00 | 11 973 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 903.00 | 11 615 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 112 251.00 | | 52 410.00 | 12 112 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314 286.00 | 539 671.00 | 547 453.00 | 10 314 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312 544.00 | 539 671.00 | 547 453.00 | 10 312 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 083.00 | 25 637.00 | 136 954.00 | 221 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 141.00 | 867.00 | 9 582.00 | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 141.00 | 867.00 | 9 582.00 | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 224.00 | 100 399.00 | 146 536.00 | 239 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 763.00 | 9 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 637.00 | 136 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 459.00 | 4 774 459.00 | | 4 774 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 925.00 | 476 925.00 | | 476 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 198.00 | 622 198.00 | | 622 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 550 193.00 | | | 6 550 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
VC Groupe et associés | 690 161.00 | | | 690 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 775.00 | 241 400.00 | 250 375.00 | 491 775.00 |
VI Groupe et associés | 185 167.00 | 185 167.00 | | 185 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VP Divers | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 748.00 | 8 148 783.00 | 146 985.00 | 8 295 748.00 |
VW T.V.A. | 1 056 894.00 | 1 056 894.00 | | 1 056 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 658.00 | 7 692 281.00 | 250 375.00 | 7 942 658.00 |