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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 2 330 394.00 | 884 101.00 | 1 446 293.00 | 2 330 394.00 |
AP Constructions | 4 546 973.00 | 3 902 240.00 | 644 733.00 | 4 546 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 256.00 | 567 153.00 | 69 103.00 | 636 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 080.00 | 2 591 326.00 | 179 754.00 | 2 771 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696 331.00 | 7 946 562.00 | 2 749 769.00 | 10 696 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 094.00 | 6 372.00 | 4 903 723.00 | 4 910 094.00 |
BZ Autres créances | 2 216 486.00 | | 2 216 486.00 | 2 216 486.00 |
CF Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 213.00 | 6 372.00 | 7 246 841.00 | 7 253 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 544.00 | 7 952 934.00 | 9 996 610.00 | 17 949 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 748 860.00 | | | 748 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 516.00 | | | 916 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 236.00 | | | 1 988 236.00 |
DP Provisions pour risques | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 725.00 | | | 1 538 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 401.00 | | | 900 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 521.00 | | | 3 205 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 890.00 | | | 1 955 890.00 |
EA Autres dettes | 313 943.00 | | | 313 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 014.00 | | | 7 920 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 610.00 | | | 9 996 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 194.00 | | | 6 354 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 615.00 | 257.00 | 110 872.00 | 110 615.00 |
FG Production vendue services | 27 147 084.00 | 355 002.00 | 27 502 087.00 | 27 147 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 257 699.00 | 355 260.00 | 27 612 959.00 | 27 257 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 789 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 825 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 363 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 429.00 | | | 355 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 904 349.00 | | | 27 904 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 987 833.00 | | | 26 987 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 516.00 | | | 916 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 531 541.00 | | 415 363.00 | 11 531 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 573.00 | 10 696 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250 573.00 | 10 304 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139 464.00 | | 415 363.00 | 11 139 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 062.00 | | | 181 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714 636.00 | 472 574.00 | 1 240 648.00 | 8 714 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712 894.00 | 472 574.00 | 1 240 648.00 | 8 712 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 400.00 | | 9 600.00 | 16 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 131.00 | 14 464.00 | 19 235.00 | 93 131.00 |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 903.00 | 14 464.00 | 28 835.00 | 115 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | 19 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 401.00 | 225 401.00 | 675 000.00 | 900 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 521.00 | 3 205 521.00 | | 3 205 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 826.00 | 563 826.00 | | 563 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 196.00 | 527 196.00 | | 527 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 420.00 | 4 902 420.00 | | 4 902 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 327 478.00 | 327 478.00 | | 327 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 361.00 | 1 392 361.00 | | 1 392 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 940.00 | 539 120.00 | 890 820.00 | 1 429 940.00 |
VI Groupe et associés | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 570.00 | | | 568 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VP Divers | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 459.00 | 7 145 397.00 | 181 062.00 | 7 326 459.00 |
VW T.V.A. | 833 257.00 | 833 257.00 | | 833 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920 014.00 | 6 354 194.00 | 1 565 820.00 | 7 920 014.00 |