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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 928 506.00 | 403 067.00 | 525 439.00 | 928 506.00 |
AP Constructions | 4 290 410.00 | 3 514 750.00 | 775 660.00 | 4 290 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 900.00 | 441 025.00 | 131 875.00 | 572 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241 693.00 | 5 164 471.00 | 77 223.00 | 5 241 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 184.00 | | 392 184.00 | 392 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 214.00 | 9 525 054.00 | 2 289 160.00 | 11 814 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951 058.00 | 18 147.00 | 7 932 911.00 | 7 951 058.00 |
BZ Autres créances | 3 381 183.00 | | 3 381 183.00 | 3 381 183.00 |
CF Disponibilités | 710 588.00 | | 710 588.00 | 710 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 177 275.00 | 18 147.00 | 12 159 128.00 | 12 177 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 991 489.00 | 9 543 201.00 | 14 448 288.00 | 23 991 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DK Provisions réglementées | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 621.00 | | | 2 364 621.00 |
DP Provisions pour risques | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 913.00 | | | 1 751 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 761.00 | | | 6 626 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 234.00 | | | 2 596 234.00 |
EA Autres dettes | 1 010 128.00 | | | 1 010 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 535.00 | | | 11 985 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 288.00 | | | 14 448 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894 905.00 | | | 10 894 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 663.00 | | | 313 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 312.00 | 355.00 | 179 666.00 | 179 312.00 |
FG Production vendue services | 36 613 405.00 | 987 473.00 | 37 600 878.00 | 36 613 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 792 716.00 | 987 828.00 | 37 780 545.00 | 36 792 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 990 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 931 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 997.00 | | | 311 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 041 822.00 | | | 38 041 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 520 994.00 | | | 36 520 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 827.00 | | | 1 520 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 635.00 | | 1 020 584.00 | 11 265 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 005.00 | 11 814 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 005.00 | 11 425 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 907 355.00 | | 990 344.00 | 10 907 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 266.00 | | 30 240.00 | 147 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705 195.00 | 287 965.00 | 468 105.00 | 9 705 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703 453.00 | 287 965.00 | 468 105.00 | 9 703 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 193.00 | 209.00 | 11 002.00 | 38 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
6T Sur comptes clients | 13 127.00 | 5 020.00 | | 13 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 127.00 | 5 020.00 | | 13 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 451.00 | 5 229.00 | 11 002.00 | 149 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 761.00 | 6 626 761.00 | | 6 626 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 706.00 | 574 706.00 | | 574 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 445.00 | 662 445.00 | | 662 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 202.00 | 596 202.00 | | 596 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 930 368.00 | 7 930 368.00 | | 7 930 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 822 101.00 | 822 101.00 | | 822 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 932.00 | 1 999 932.00 | | 1 999 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 663.00 | 313 663.00 | | 313 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 250.00 | 347 620.00 | 1 090 630.00 | 1 438 250.00 |
VI Groupe et associés | 413 926.00 | 413 926.00 | | 413 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 200.00 | | | 1 214 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VP Divers | 474 656.00 | 474 656.00 | | 474 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564 289.00 | 11 386 784.00 | 177 505.00 | 11 564 289.00 |
VW T.V.A. | 1 226 317.00 | 1 226 317.00 | | 1 226 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 535.00 | 10 894 906.00 | 1 090 630.00 | 11 985 535.00 |