| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 642 888.00 | 314 980.00 | 327 908.00 | 642 888.00 |
AP Constructions | 4 089 535.00 | 3 385 440.00 | 704 095.00 | 4 089 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 112.00 | 410 194.00 | 70 917.00 | 481 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693 820.00 | 5 592 838.00 | 100 982.00 | 5 693 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 265 635.00 | 9 705 195.00 | 1 560 440.00 | 11 265 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078 732.00 | 13 127.00 | 8 065 605.00 | 8 078 732.00 |
BZ Autres créances | 2 607 078.00 | | 2 607 078.00 | 2 607 078.00 |
CF Disponibilités | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 728.00 | 13 127.00 | 10 870 601.00 | 10 883 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 149 363.00 | 9 718 322.00 | 12 431 041.00 | 22 149 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 107.00 | | | 1 580 107.00 |
DK Provisions réglementées | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 063.00 | | | 2 431 063.00 |
DP Provisions pour risques | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 326.00 | | | 621 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845 312.00 | | | 5 845 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 078.00 | | | 2 642 078.00 |
EA Autres dettes | 793 036.00 | | | 793 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 847.00 | | | 9 901 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 041.00 | | | 12 431 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 629 297.00 | | | 9 629 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 448.00 | 585.00 | 352 033.00 | 351 448.00 |
FG Production vendue services | 30 530 772.00 | 1 228 895.00 | 31 759 667.00 | 30 530 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 882 220.00 | 1 229 480.00 | 32 111 700.00 | 30 882 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 231 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 883 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 842 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 607.00 | | | 661 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 432 166.00 | | | 32 432 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 852 059.00 | | | 30 852 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 107.00 | | | 1 580 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 739.00 | | 272 740.00 | 11 973 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 844.00 | 11 265 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 844.00 | 10 907 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 758.00 | | 272 440.00 | 11 615 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 965.00 | | 300.00 | 146 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 503.00 | 376 035.00 | 977 344.00 | 10 306 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304 761.00 | 376 035.00 | 977 344.00 | 10 304 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 765.00 | 1 792.00 | 73 365.00 | 109 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 896.00 | 24 235.00 | | 73 896.00 |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | 5 061.00 | 1 360.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 5 061.00 | 1 360.00 | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 087.00 | 31 088.00 | 74 724.00 | 193 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 296.00 | 1 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 792.00 | 73 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845 312.00 | 5 845 312.00 | | 5 845 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 091.00 | 598 091.00 | | 598 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 579.00 | 657 579.00 | | 657 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 553.00 | 332 553.00 | | 332 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 063 062.00 | | | 8 063 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 675 305.00 | | | 675 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 618.00 | | | 1 625 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 525.00 | 183 975.00 | 272 550.00 | 456 525.00 |
VI Groupe et associés | 460 483.00 | 460 483.00 | | 460 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VP Divers | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 598.00 | 10 707 333.00 | 147 265.00 | 10 854 598.00 |
VW T.V.A. | 1 269 398.00 | 1 269 398.00 | | 1 269 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 847.00 | 9 629 297.00 | 272 550.00 | 9 901 847.00 |