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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 1 550 186.00 | 668 346.00 | 881 840.00 | 1 550 186.00 |
AP Constructions | 4 461 588.00 | 3 764 634.00 | 696 954.00 | 4 461 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 274.00 | 523 673.00 | 104 601.00 | 628 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 650.00 | 3 756 240.00 | 151 410.00 | 3 907 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 765.00 | | 591 765.00 | 591 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531 541.00 | 8 714 636.00 | 2 816 905.00 | 11 531 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 202.00 | 6 372.00 | 5 709 831.00 | 5 716 202.00 |
BZ Autres créances | 2 567 922.00 | | 2 567 922.00 | 2 567 922.00 |
CF Disponibilités | 399 118.00 | | 399 118.00 | 399 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 875.00 | 6 372.00 | 8 807 504.00 | 8 813 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 345 417.00 | 8 721 008.00 | 11 624 409.00 | 20 345 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
DH Report à nouveau | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 169.00 | | | 993 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DK Provisions réglementées | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 120.00 | | | 2 096 120.00 |
DP Provisions pour risques | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 176.00 | | | 2 005 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 207.00 | | | 4 088 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 283.00 | | | 2 084 283.00 |
EA Autres dettes | 1 251 385.00 | | | 1 251 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 158.00 | | | 9 435 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 409.00 | | | 11 624 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 005 218.00 | | | 8 005 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 222.00 | 1 251.00 | 62 473.00 | 61 222.00 |
FG Production vendue services | 28 626 197.00 | 305 219.00 | 28 931 417.00 | 28 626 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 687 419.00 | 306 470.00 | 28 993 889.00 | 28 687 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 992 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 791 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 339 325.00 | | | 29 339 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 346 156.00 | | | 28 346 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 169.00 | | | 993 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789 660.00 | | 690 606.00 | 11 789 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 724.00 | 11 531 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 724.00 | 11 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397 582.00 | | 690 606.00 | 11 397 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 062.00 | | | 181 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225 645.00 | 430 415.00 | 941 424.00 | 9 225 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223 903.00 | 430 415.00 | 941 424.00 | 9 223 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 700.00 | | 7 300.00 | 23 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
6T Sur comptes clients | 14 845.00 | | 8 473.00 | 14 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 845.00 | | 8 473.00 | 14 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 676.00 | | 15 773.00 | 131 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 207.00 | 4 088 207.00 | | 4 088 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 623.00 | 619 623.00 | | 619 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 484.00 | 567 484.00 | | 567 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 193.00 | 955 193.00 | | 955 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 708 528.00 | 5 708 528.00 | | 5 708 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 468 186.00 | 468 186.00 | | 468 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 448.00 | 1 574 448.00 | | 1 574 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 510.00 | 568 570.00 | 1 429 940.00 | 1 998 510.00 |
VI Groupe et associés | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 720.00 | | | 453 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VP Divers | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 384.00 | 329 384.00 | | 329 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 641.00 | 8 318 579.00 | 181 062.00 | 8 499 641.00 |
VW T.V.A. | 860 251.00 | 860 251.00 | | 860 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 158.00 | 8 005 218.00 | 1 429 940.00 | 9 435 158.00 |