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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AN Terrains | 1 045 383.00 | 510 170.00 | 535 213.00 | 1 045 383.00 |
AP Constructions | 4 439 888.00 | 3 635 988.00 | 803 900.00 | 4 439 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 067.00 | 478 421.00 | 114 645.00 | 593 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798 189.00 | 4 599 323.00 | 198 866.00 | 4 798 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 055.00 | | 521 055.00 | 521 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789 660.00 | 9 225 645.00 | 2 564 014.00 | 11 789 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058 844.00 | 14 845.00 | 8 043 999.00 | 8 058 844.00 |
BZ Autres créances | 2 079 061.00 | | 2 079 061.00 | 2 079 061.00 |
CF Disponibilités | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 541.00 | 14 845.00 | 10 755 696.00 | 10 770 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 560 201.00 | 9 240 490.00 | 13 319 711.00 | 22 560 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
DH Report à nouveau | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 430.00 | | | 1 263 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DK Provisions réglementées | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 552.00 | | | 2 123 552.00 |
DP Provisions pour risques | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 230.00 | | | 1 660 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 009.00 | | | 5 781 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 207.00 | | | 2 574 207.00 |
EA Autres dettes | 1 081 093.00 | | | 1 081 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 103 028.00 | | | 11 103 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 319 711.00 | | | 13 319 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 914 918.00 | | | 9 914 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 938.00 | 94.00 | 75 032.00 | 74 938.00 |
FG Production vendue services | 37 127 367.00 | 620 446.00 | 37 747 813.00 | 37 127 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 202 305.00 | 620 540.00 | 37 822 845.00 | 37 202 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 277 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 491 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 165 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 416.00 | | | 576 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 325 922.00 | | | 38 325 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 062 491.00 | | | 37 062 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 430.00 | | | 1 263 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 214.00 | | 629 972.00 | 11 814 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 526.00 | 11 789 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 526.00 | 11 397 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 015.00 | | 116 877.00 | 211 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425 694.00 | | 626 414.00 | 11 425 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 505.00 | | 3 557.00 | 177 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 525 054.00 | 350 772.00 | 650 181.00 | 9 525 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523 312.00 | 350 772.00 | 650 181.00 | 9 523 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 400.00 | | 3 700.00 | 27 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 131.00 | 19 235.00 | 24 235.00 | 98 131.00 |
6T Sur comptes clients | 18 147.00 | | 3 302.00 | 18 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 147.00 | | 3 302.00 | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 678.00 | 19 235.00 | 31 237.00 | 143 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 235.00 | 27 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 009.00 | 5 781 009.00 | | 5 781 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 953.00 | 647 953.00 | | 647 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 648.00 | 630 646.00 | | 630 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 265.00 | 716 265.00 | | 716 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 041 496.00 | 8 041 496.00 | | 8 041 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 670 522.00 | 670 522.00 | | 670 522.00 |
VC Groupe et associés | 717 280.00 | 717 280.00 | | 717 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 230.00 | 472 120.00 | 1 188 110.00 | 1 660 230.00 |
VI Groupe et associés | 364 828.00 | 364 828.00 | | 364 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 600.00 | | | 569 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VP Divers | 351 450.00 | 351 450.00 | | 351 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 364 386.00 | 10 183 332.00 | 181 062.00 | 10 364 386.00 |
VW T.V.A. | 1 224 955.00 | 1 224 955.00 | | 1 224 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 028.00 | 9 914 918.00 | 1 188 110.00 | 11 103 028.00 |