| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
AN Terrains | 189 224.00 | 53 373.00 | 135 851.00 | 189 224.00 |
AP Constructions | 1 677 597.00 | 1 306 552.00 | 371 045.00 | 1 677 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 806.00 | 1 359 346.00 | 93 460.00 | 1 452 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 958.00 | 947 923.00 | 58 035.00 | 1 005 958.00 |
AX Avances et acomptes | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 996.00 | 3 741 118.00 | 1 029 877.00 | 4 770 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | 2 137.00 | 11 326.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 346.00 | | 1 970 346.00 | 1 970 346.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 770.00 | 2 137.00 | 1 995 633.00 | 1 997 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 766.00 | 3 743 255.00 | 3 025 510.00 | 6 768 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 363 449.00 | 3 374 884.00 | | 363 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 312.00 | 388 565.00 | | 348 312.00 |
DK Provisions réglementées | 271 308.00 | 243 664.00 | | 271 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 442.00 | 4 222 487.00 | | 1 198 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 242.00 | | | 4 352 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 027.00 | 144 740.00 | | 1 660 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 422.00 | 45 081.00 | | 43 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 30 804.00 | | 44 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 17 701.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 156.00 | 609.00 | | 63 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 068.00 | 241 937.00 | | 1 827 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 510.00 | 4 464 425.00 | | 3 025 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 130.00 | | | 3 378 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 672 847.00 | | 672 847.00 | 672 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 847.00 | | 672 847.00 | 672 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 246 186.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 48.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 246 316.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 240 866.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 671.00 | 55 265.00 | | 27 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 301.00 | 296 251.00 | | 28 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 971.00 | -49 934.00 | | -26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 021.00 | 143 256.00 | | 174 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 245.00 | | | 867 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 581.00 | | | 641 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 312.00 | 388 565.00 | | 348 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 996.00 | | 5 867 485.00 | 4 770 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733 354.00 | 8 905 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733 354.00 | 8 827 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 438.00 | | 5 867 485.00 | 4 693 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 118.00 | 244 477.00 | 1 733 354.00 | 3 741 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 194.00 | 244 477.00 | 1 733 354.00 | 3 667 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 308.00 | 30 104.00 | | 271 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 445.00 | 30 104.00 | | 273 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 283 836.00 | 1 283 836.00 | | 1 283 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
VC Groupe et associés | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 352 242.00 | 351 004.00 | 1 966 595.00 | 4 352 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 572.00 | 1 638 572.00 | | 1 638 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352 242.00 | | | 4 352 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 784.00 | 377 784.00 | | 377 784.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 368.00 | 3 378 130.00 | 1 966 595.00 | 7 379 368.00 |