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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
AN Terrains | 736 465.00 | 198 985.00 | 537 480.00 | 736 465.00 |
AP Constructions | 6 303 237.00 | 2 367 891.00 | 3 935 345.00 | 6 303 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 433.00 | 1 586 655.00 | 249 778.00 | 1 836 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 074.00 | 577 076.00 | 284 997.00 | 862 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 994.00 | | 943 994.00 | 943 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 441.00 | 4 807 210.00 | 5 955 230.00 | 10 762 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 670.00 | 2 137.00 | 233 533.00 | 235 670.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 042.00 | | 576 042.00 | 576 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 605.00 | 2 137.00 | 828 468.00 | 830 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 046.00 | 4 809 347.00 | 6 783 699.00 | 11 593 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 215 032.00 | 1 075 155.00 | | 1 215 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 596.00 | 139 877.00 | | 192 596.00 |
DK Provisions réglementées | 412 763.00 | 385 785.00 | | 412 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 765.00 | 1 816 190.00 | | 2 035 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 017.00 | 4 996 585.00 | | 4 483 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 268.00 | 57 609.00 | | 51 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 8 730.00 | | 15 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 740.00 | 86 281.00 | | 123 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 494.00 | 75 527.00 | | 67 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031.00 | 7 601.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 934.00 | 5 232 335.00 | | 4 747 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 699.00 | 7 048 526.00 | | 6 783 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 148.00 | | 1 127 148.00 | 1 127 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 148.00 | | 1 127 148.00 | 1 127 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 400.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 438.00 | 211.00 | | 10 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 978.00 | 27 052.00 | | 26 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 416.00 | 30 259.00 | | 37 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 416.00 | -26 469.00 | | -37 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 887.00 | 51 011.00 | | 65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 149.00 | 1 089 245.00 | | 1 173 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 553.00 | 949 368.00 | | 980 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 596.00 | 139 877.00 | | 192 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 005.00 | | 96 898.00 | 10 736 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 463.00 | 947 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 463.00 | 10 762 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 738 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652 561.00 | | 85 650.00 | 9 652 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 842.00 | | 11 248.00 | 1 006 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 810.00 | 735 400.00 | | 4 071 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 877.00 | 723.00 | | 75 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 932.00 | 734 676.00 | | 3 995 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 994.00 | | 943 994.00 | 943 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 017.00 | 489 582.00 | 1 736 309.00 | 4 483 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 618.00 | | | 482 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 716.00 | 254 563.00 | 945 152.00 | 1 199 716.00 |
VW T.V.A. | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 934.00 | 730 858.00 | 1 736 309.00 | 4 747 934.00 |