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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 601.00 | 74 985.00 | 1 615.00 | 76 601.00 |
AN Terrains | 736 465.00 | 129 194.00 | 607 271.00 | 736 465.00 |
AP Constructions | 6 289 644.00 | 1 577 249.00 | 4 712 394.00 | 6 289 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 544.00 | 1 130 544.00 | 617 000.00 | 1 747 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 978.00 | 429 297.00 | 385 681.00 | 814 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 867.00 | 3 341 271.00 | 6 327 596.00 | 9 668 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 041.00 | 2 137.00 | 65 904.00 | 68 041.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 046.00 | | 894 046.00 | 894 046.00 |
CF Disponibilités | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 561.00 | 2 137.00 | 1 023 424.00 | 1 025 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 428.00 | 3 343 408.00 | 7 351 020.00 | 10 694 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 001 760.00 | 937 425.00 | | 1 001 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | 64 334.00 | | 73 394.00 |
DK Provisions réglementées | 358 733.00 | 331 755.00 | | 358 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 260.00 | 1 548 888.00 | | 1 649 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 067.00 | 5 915 337.00 | | 5 442 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 368.00 | 313 679.00 | | 61 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 8 890.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | 60 996.00 | | 89 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 254.00 | 239 477.00 | | 93 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 023.00 | 3 776.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 759.00 | 6 542 157.00 | | 5 701 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 020.00 | 8 091 045.00 | | 7 351 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 686.00 | 2 540 919.00 | | 736 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 757.00 | | 214 726.00 | 9 473 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926.00 | 18 689.00 | | 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 18 689.00 | 9 588 632.00 | 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393 522.00 | | 214 726.00 | 9 393 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 095.00 | 729 583.00 | 1 408.00 | 2 613 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 093.00 | 892.00 | | 74 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 002.00 | 728 691.00 | 1 408.00 | 2 539 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 442 067.00 | 476 993.00 | 1 892 025.00 | 5 442 067.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 085.00 | | | 470 085.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VW T.V.A. | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 759.00 | 736 686.00 | 1 892 025.00 | 5 701 759.00 |