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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 601.00 | 75 877.00 | 723.00 | 76 601.00 |
AN Terrains | 736 465.00 | 164 181.00 | 572 283.00 | 736 465.00 |
AP Constructions | 6 295 442.00 | 1 972 205.00 | 4 323 236.00 | 6 295 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 947.00 | 1 356 369.00 | 425 578.00 | 1 781 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 705.00 | 503 175.00 | 335 529.00 | 838 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 209.00 | | 1 003 209.00 | 1 003 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 005.00 | 4 071 810.00 | 6 664 194.00 | 10 736 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 575.00 | 2 137.00 | 120 438.00 | 122 575.00 |
BZ Autres créances | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 840.00 | | 213 840.00 | 213 840.00 |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 468.00 | 2 137.00 | 384 331.00 | 386 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 122 473.00 | 4 073 947.00 | 7 048 526.00 | 11 122 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 075 155.00 | 1 001 760.00 | | 1 075 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 877.00 | 73 394.00 | | 139 877.00 |
DK Provisions réglementées | 385 785.00 | 358 733.00 | | 385 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 190.00 | 1 649 260.00 | | 1 816 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 585.00 | 5 442 067.00 | | 4 996 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 609.00 | 61 368.00 | | 57 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 9 345.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 281.00 | 89 702.00 | | 86 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 527.00 | 93 254.00 | | 75 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 601.00 | 6 023.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 335.00 | 5 701 759.00 | | 5 232 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 526.00 | 7 351 020.00 | | 7 048 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 046.00 | | 1 025 046.00 | 1 025 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 046.00 | | 1 025 046.00 | 1 025 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | 18 689.00 | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 18 957.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | 17 281.00 | | 2 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 052.00 | 26 978.00 | | 27 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 259.00 | 44 259.00 | | 30 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 469.00 | -25 301.00 | | -26 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 25 074.00 | | 51 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 245.00 | 1 005 286.00 | | 1 089 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 368.00 | 931 892.00 | | 949 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 877.00 | 73 394.00 | | 139 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668 867.00 | | 1 077 196.00 | 9 668 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 269.00 | 1 006 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 10 736 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 9 652 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588 632.00 | | 67 718.00 | 9 588 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 1 009 478.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 271.00 | 731 332.00 | 793.00 | 3 341 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 985.00 | 892.00 | | 74 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 285.00 | 730 440.00 | 793.00 | 3 266 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 209.00 | 1 003 209.00 | | 1 003 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965 698.00 | 483 243.00 | 1 814 432.00 | 4 965 698.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 307.00 | | | 476 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 779.00 | 1 154 215.00 | 2 564.00 | 1 156 779.00 |
VW T.V.A. | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 335.00 | 749 880.00 | 1 814 432.00 | 5 232 335.00 |