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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
AN Terrains | 736 465.00 | 233 696.00 | 502 769.00 | 736 465.00 |
AP Constructions | 6 281 937.00 | 2 758 873.00 | 3 523 064.00 | 6 281 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 229.00 | 1 759 554.00 | 78 674.00 | 1 838 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 741.00 | 651 441.00 | 256 300.00 | 907 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 411.00 | | 876 411.00 | 876 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 435.00 | 5 480 166.00 | 5 244 268.00 | 10 724 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 261.00 | 2 137.00 | 52 124.00 | 54 261.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 1 155 786.00 | | 1 155 786.00 | 1 155 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 593.00 | 2 137.00 | 1 223 456.00 | 1 225 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 028.00 | 5 482 303.00 | 6 467 725.00 | 11 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 407 629.00 | 1 215 032.00 | | 1 407 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 050.00 | 192 596.00 | | 225 050.00 |
DK Provisions réglementées | 439 741.00 | 412 763.00 | | 439 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 793.00 | 2 035 765.00 | | 2 287 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 936.00 | 4 483 017.00 | | 3 993 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 949.00 | 51 268.00 | | 52 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 15 383.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 123 740.00 | | 62 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 242.00 | 67 494.00 | | 33 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | 7 031.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 931.00 | 4 747 934.00 | | 4 179 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 725.00 | 6 783 699.00 | | 6 467 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 921.00 | 4 017 075.00 | | 3 497 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 116.00 | | 1 117 116.00 | 1 117 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 116.00 | | 1 117 116.00 | 1 117 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 440.00 | 37 416.00 | | 47 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 016.00 | -37 416.00 | | -22 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 595.00 | 65 887.00 | | 79 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 745.00 | 1 173 149.00 | | 1 207 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 695.00 | 980 553.00 | | 982 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 050.00 | 192 596.00 | | 225 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 441.00 | | 65 332.00 | 10 762 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 914.00 | 880 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 338.00 | 10 724 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 424.00 | 9 767 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738 211.00 | | 55 001.00 | 9 738 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 628.00 | | 10 330.00 | 947 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 210.00 | 677 917.00 | 4 961.00 | 4 807 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 609.00 | 677 917.00 | 4 961.00 | 4 730 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 411.00 | | 876 411.00 | 876 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 936.00 | 496 014.00 | 1 657 652.00 | 3 993 936.00 |
VI Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 019.00 | | | 489 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 376.00 | 69 807.00 | 877 569.00 | 947 376.00 |
VW T.V.A. | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 931.00 | 682 009.00 | 1 657 652.00 | 4 179 931.00 |