| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 601.00 | 74 093.00 | 2 508.00 | 76 601.00 |
AN Terrains | 708 477.00 | 95 059.00 | 613 417.00 | 708 477.00 |
AP Constructions | 6 142 609.00 | 1 188 188.00 | 4 954 420.00 | 6 142 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 533.00 | 901 007.00 | 831 526.00 | 1 732 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 975.00 | 354 746.00 | 454 228.00 | 808 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473 757.00 | 2 613 095.00 | 6 860 661.00 | 9 473 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 212.00 | 2 137.00 | 178 075.00 | 180 212.00 |
BZ Autres créances | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 614.00 | | 910 614.00 | 910 614.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 520.00 | 2 137.00 | 1 230 383.00 | 1 232 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 278.00 | 2 615 232.00 | 8 091 045.00 | 10 706 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 937 425.00 | 711 761.00 | | 937 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 334.00 | 225 663.00 | | 64 334.00 |
DK Provisions réglementées | 331 755.00 | 301 412.00 | | 331 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 888.00 | 1 454 210.00 | | 1 548 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 337.00 | 4 352 242.00 | | 5 915 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 679.00 | 1 658 678.00 | | 313 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 640.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 26 587.00 | | 60 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 477.00 | 1 283 836.00 | | 239 477.00 |
EA Autres dettes | | 40 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 8 986.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 157.00 | 7 379 368.00 | | 6 542 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 045.00 | 8 833 578.00 | | 8 091 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 189.00 | | 824 189.00 | 824 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 189.00 | | 824 189.00 | 824 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 216.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343.00 | 36 522.00 | | 30 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 670.00 | 36 522.00 | | 36 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | -36 522.00 | | -6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | 110 285.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 013.00 | 867 244.00 | | 951 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 679.00 | 641 581.00 | | 886 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 334.00 | 225 663.00 | | 64 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 127.00 | | 4 631 097.00 | 8 905 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 758 777.00 | 303 690.00 | 9 473 757.00 | 3 758 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 777.00 | 303 690.00 | 9 393 522.00 | 3 758 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 924.00 | | 2 676.00 | 73 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 827 569.00 | | 4 628 420.00 | 8 827 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 758 777.00 | | | 3 758 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 242.00 | 658 216.00 | 297 363.00 | 2 252 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 924.00 | 168.00 | | 73 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 317.00 | 658 047.00 | 297 363.00 | 2 178 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
VC Groupe et associés | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 915 193.00 | 1 913 956.00 | 1 966 595.00 | 5 915 193.00 |
VI Groupe et associés | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 567.00 | | | 1 589 567.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 291.00 | 314 291.00 | | 314 291.00 |
VW T.V.A. | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 157.00 | 2 540 919.00 | 1 966 595.00 | 6 542 157.00 |