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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 580 050.00 | 339 950.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 133 920.00 | 160 320.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 149.00 | 400 306.00 | 47 843.00 | 448 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 699.00 | 1 875 113.00 | 702 586.00 | 2 577 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 966.00 | 3 053 288.00 | 1 467 677.00 | 4 520 966.00 |
BT Marchandises | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
CF Disponibilités | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 384.00 | | 605 384.00 | 605 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 350.00 | 3 053 288.00 | 2 073 061.00 | 5 126 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | 67 926.00 | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 310 330.00 | 332 303.00 | | 310 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 314.00 | 463 644.00 | | 459 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 053.00 | 497 709.00 | | 523 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 061.00 | 204 410.00 | | 124 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 093.00 | 191 818.00 | | 91 093.00 |
EA Autres dettes | 565 211.00 | 556 064.00 | | 565 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 731.00 | 1 913 644.00 | | 1 762 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 061.00 | 2 245 947.00 | | 2 073 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 440.00 | | 198 904.00 | 4 704 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 378.00 | 4 520 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 378.00 | 3 320 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 715.00 | | | 1 141 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 563.00 | | 198 904.00 | 3 503 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 353.00 | 264 314.00 | 382 378.00 | 3 171 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 135.00 | 51 152.00 | | 534 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 556.00 | 213 162.00 | 382 378.00 | 2 578 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 211.00 | 565 211.00 | | 565 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 714.00 | 177 968.00 | 239 308.00 | 452 714.00 |
VI Groupe et associés | 523 053.00 | 523 053.00 | | 523 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 731.00 | 1 487 985.00 | 239 308.00 | 1 762 731.00 |