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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 631 202.00 | 288 798.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 143 057.00 | 151 183.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 016.00 | 419 689.00 | 44 328.00 | 464 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 331.00 | 2 057 195.00 | 696 136.00 | 2 753 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 465.00 | 3 315 042.00 | 1 397 422.00 | 4 712 465.00 |
BT Marchandises | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 236.00 | | 296 236.00 | 296 236.00 |
CF Disponibilités | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 126.00 | | 628 126.00 | 628 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 591.00 | 3 315 042.00 | 2 025 548.00 | 5 340 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 45 953.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 345 734.00 | 310 330.00 | | 345 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 991.00 | 459 314.00 | | 469 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 710.00 | 523 053.00 | | 511 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 154.00 | 124 061.00 | | 144 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 91 093.00 | | 78 087.00 |
EA Autres dettes | 475 874.00 | 565 211.00 | | 475 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 815.00 | 1 762 731.00 | | 1 679 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 548.00 | 2 073 061.00 | | 2 025 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 064.00 | 1 487 985.00 | | 1 327 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | 6 600.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 966.00 | | 198 199.00 | 4 520 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 4 712 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 3 511 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 715.00 | | | 1 141 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 089.00 | | 198 199.00 | 3 320 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 288.00 | 268 453.00 | 6 700.00 | 3 053 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 287.00 | 51 152.00 | | 585 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 339.00 | 217 301.00 | 6 700.00 | 2 409 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 874.00 | 475 874.00 | | 475 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 734.00 | 114 983.00 | 296 180.00 | 467 734.00 |
VI Groupe et associés | 511 710.00 | 511 710.00 | | 511 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 815.00 | 1 327 064.00 | 296 180.00 | 1 679 815.00 |