| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 682 354.00 | 237 646.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 152 194.00 | 142 046.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 583.00 | 441 094.00 | 43 489.00 | 484 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 968.00 | 2 227 300.00 | 912 668.00 | 3 139 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 668.00 | 3 566 841.00 | 1 555 827.00 | 5 122 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
CF Disponibilités | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 385.00 | | 671 385.00 | 671 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 053.00 | 3 566 841.00 | 2 227 212.00 | 5 794 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 81 357.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 335 513.00 | 345 734.00 | | 335 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 737.00 | 469 991.00 | | 759 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 127.00 | 511 710.00 | | 516 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 144 154.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 199.00 | 78 087.00 | | 62 199.00 |
EA Autres dettes | 443 051.00 | 475 874.00 | | 443 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 699.00 | 1 679 815.00 | | 1 891 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 212.00 | 2 025 548.00 | | 2 227 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 673.00 | 1 327 064.00 | | 1 218 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 257.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 465.00 | | 413 405.00 | 4 712 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 5 122 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 3 918 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 715.00 | | | 1 141 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 587.00 | | 410 404.00 | 3 511 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 042.00 | 255 001.00 | 3 201.00 | 3 315 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 439.00 | 51 152.00 | | 636 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 941.00 | 203 849.00 | 3 201.00 | 2 619 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 051.00 | 443 051.00 | | 443 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 737.00 | 86 711.00 | 657 768.00 | 759 737.00 |
VI Groupe et associés | 516 127.00 | 516 127.00 | | 516 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 418.00 | | | 417 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 813.00 | 87 313.00 | 3 500.00 | 90 813.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 699.00 | 1 218 673.00 | 657 768.00 | 1 891 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |