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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 4 447.00 | 1 141.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 835 810.00 | 84 190.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 170 469.00 | 123 772.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 202.00 | 428 595.00 | 102 607.00 | 531 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 105.00 | 2 301 174.00 | 684 930.00 | 2 986 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 365.00 | 3 799 157.00 | 1 217 208.00 | 5 016 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 322 725.00 | | 322 725.00 | 322 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 875.00 | | 958 875.00 | 958 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 239.00 | 3 799 157.00 | 2 176 083.00 | 5 975 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 320.00 | 379 042.00 | | 240 320.00 |
DL TOTAL (I) | 504 697.00 | 643 419.00 | | 504 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 878.00 | 986 917.00 | | 425 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 624.00 | 456 470.00 | | 450 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 925.00 | 65 983.00 | | 202 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | 28 701.00 | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 363 798.00 | 287 231.00 | | 363 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 386.00 | 1 825 302.00 | | 1 671 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 083.00 | 2 468 721.00 | | 2 176 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 464.00 | 1 360 038.00 | | 1 536 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 623.00 | | 66 949.00 | 5 248 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 207.00 | 5 016 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 707.00 | 3 811 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 066.00 | | | 1 142 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 305.00 | | 66 949.00 | 4 043 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 381.00 | 246 482.00 | 298 707.00 | 3 851 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 311.00 | 53 946.00 | | 786 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 408.00 | 192 536.00 | 298 707.00 | 3 006 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 798.00 | 363 798.00 | | 363 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 436.00 | 207 099.00 | 209 337.00 | 416 436.00 |
VI Groupe et associés | 450 624.00 | 450 624.00 | | 450 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 123.00 | | | 698 123.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 895.00 | 103 805.00 | 4 090.00 | 107 895.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 801.00 | 1 336 464.00 | 209 337.00 | 1 545 801.00 |