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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 1 653.00 | 3 935.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 000.00 | 733 506.00 | 186 494.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 294 240.00 | 161 331.00 | 132 909.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 103.00 | 463 819.00 | 65 284.00 | 529 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 453.00 | 2 381 258.00 | 776 195.00 | 3 157 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 114.00 | 3 800 229.00 | 1 385 885.00 | 5 186 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
BZ Autres créances | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 223 493.00 | | 223 493.00 | 223 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 471.00 | 3 800 229.00 | 1 938 242.00 | 5 738 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | 71 136.00 | | 53 137.00 |
DL TOTAL (I) | 317 514.00 | 335 513.00 | | 317 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 217.00 | 759 737.00 | | 673 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 842.00 | 516 127.00 | | 443 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 110 585.00 | | 83 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 62 199.00 | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 386 690.00 | 443 051.00 | | 386 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 727.00 | 1 891 699.00 | | 1 620 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 242.00 | 2 227 212.00 | | 1 938 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 503.00 | 1 218 673.00 | | 114 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 668.00 | | 550 622.00 | 5 122 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 176.00 | 5 186 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 1 142 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 939.00 | 3 980 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 715.00 | | 5 588.00 | 1 141 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 791.00 | | 543 945.00 | 3 918 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 090.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 841.00 | 238 625.00 | 5 237.00 | 3 566 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 591.00 | 52 805.00 | 5 237.00 | 687 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 588.00 | 185 820.00 | | 2 820 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VB T. V. A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 217.00 | 197 525.00 | 475 692.00 | 673 217.00 |
VI Groupe et associés | 443 842.00 | 443 842.00 | | 443 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 814.00 | 220 224.00 | 4 590.00 | 224 814.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 727.00 | 1 145 035.00 | 475 692.00 | 1 620 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |