| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 405 980.00 | 287 004.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 919.00 | 762 599.00 | 220 320.00 | 982 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 749.00 | 270 080.00 | 128 670.00 | 398 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 533.00 | 1 457 395.00 | 790 138.00 | 2 247 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BN En cours de production de biens | 2 159 299.00 | | 2 159 299.00 | 2 159 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 168.00 | 2 052.00 | 277 116.00 | 279 168.00 |
BZ Autres créances | 416 934.00 | | 416 934.00 | 416 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 009.00 | | 683 009.00 | 683 009.00 |
CF Disponibilités | 534 576.00 | | 534 576.00 | 534 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 174.00 | 2 052.00 | 4 092 123.00 | 4 094 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 707.00 | 1 459 446.00 | 4 882 261.00 | 6 341 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 008.00 | 110 112.00 | | 107 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 393.00 | 1 139 132.00 | | 1 305 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 343 533.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 259.00 | 1 914 849.00 | | 1 789 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 896.00 | 160 108.00 | | 140 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 577.00 | 155 594.00 | | 202 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363 062.00 | 3 782 693.00 | | 2 363 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 244.00 | 223 960.00 | | 203 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 526.00 | 287 803.00 | | 165 526.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 2 309.00 | | 3 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | 13 000.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 002.00 | 4 625 468.00 | | 3 093 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 261.00 | 6 540 317.00 | | 4 882 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 139.00 | 635 917.00 | | 502 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 344.00 | 285.00 | | 22 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 3 956 403.00 | | 3 956 403.00 | 3 956 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 329.00 | | 3 957 329.00 | 3 957 329.00 |
FM Production stockée | | | -1 075 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 9 172.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 9 372.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 6 300.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | 6 300.00 | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 3 072.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 253.00 | 4 031 666.00 | | 2 891 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 467.00 | 3 688 133.00 | | 2 836 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 343 533.00 | | 54 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 641.00 | | 121 892.00 | 2 125 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 272.00 | | 121 852.00 | 2 104 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | 39.00 | 21 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 426.00 | 130 233.00 | | 1 308 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 426.00 | 130 233.00 | | 1 308 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 1 176.00 | 1 981.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 1 176.00 | 1 981.00 | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | 1 176.00 | 1 981.00 | 21 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 1 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 577.00 | 51 090.00 | 151 486.00 | 202 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 277 756.00 | | | 277 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 553.00 | 42 238.00 | 76 314.00 | 118 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 895.00 | 704 223.00 | 2 672.00 | 706 895.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940.00 | 502 139.00 | 227 801.00 | 729 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 322.00 | 62 466.00 | | 45 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 010.00 | 105 363.00 | | 38 010.00 |
ST Autres comptes | 249 393.00 | 290 059.00 | | 249 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 891.00 | 129 910.00 | | 81 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 407 803.00 | 635 722.00 | | 407 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 128.00 | 50 393.00 | | 19 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 322.00 | 62 466.00 | | 45 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 896.00 | 721 057.00 | | 730 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 498.00 | 228 935.00 | | 136 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 225.00 | 1 211 446.00 | | 796 225.00 |