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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 4 740.00 | 690.00 | 5 430.00 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 574 167.00 | 118 817.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 215.00 | 1 102 797.00 | 247 419.00 | 1 350 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 777.00 | 311 720.00 | 266 057.00 | 577 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 494.00 | 2 012 160.00 | 787 334.00 | 2 799 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BN En cours de production de biens | 4 115 942.00 | | 4 115 942.00 | 4 115 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 569.00 | 10 545.00 | 353 023.00 | 363 569.00 |
BZ Autres créances | 618 822.00 | | 618 822.00 | 618 822.00 |
CF Disponibilités | 2 341 474.00 | | 2 341 474.00 | 2 341 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 750.00 | 10 545.00 | 7 442 205.00 | 7 452 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 245.00 | 2 022 705.00 | 8 229 539.00 | 10 252 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 616 880.00 | | | 1 616 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 951.00 | | | 451 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 421.00 | | | 2 535 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 577.00 | | | 350 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641 002.00 | | | 4 641 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 119.00 | | | 5 694 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 539.00 | | | 8 229 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 449.00 | | | 550 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 3 892 837.00 | | 3 892 837.00 | 3 892 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 666.00 | | 3 893 666.00 | 3 893 666.00 |
FM Production stockée | | | 9 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 749.00 | | | 3 933 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 799.00 | | | 3 481 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 951.00 | | | 451 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 347.00 | | 198 947.00 | 2 750 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 800.00 | 2 799 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 800.00 | 2 772 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 345.00 | | 198 904.00 | 2 723 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | 43.00 | 21 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 852.00 | 181 372.00 | 149 800.00 | 1 961 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1 358.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 469.00 | 180 015.00 | 149 800.00 | 1 958 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 6 000.00 | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 281.00 | 6 000.00 | | 23 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 281.00 | 6 000.00 | | 23 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 577.00 | 26 673.00 | 323 904.00 | 350 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 43.00 | 2 836.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 358 569.00 | 358 569.00 | | 358 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 482 013.00 | 482 013.00 | | 482 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 016.00 | 77 253.00 | 178 764.00 | 256 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 425.00 | 986 588.00 | 7 836.00 | 994 425.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 116.00 | 550 449.00 | 502 667.00 | 1 053 116.00 |