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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 439 618.00 | 253 367.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 785.00 | 822 433.00 | 189 351.00 | 1 011 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 739.00 | 312 424.00 | 158 315.00 | 470 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 429.00 | 1 593 211.00 | 755 218.00 | 2 348 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978 033.00 | | 1 978 033.00 | 1 978 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 335.00 | 3 422.00 | 556 914.00 | 560 335.00 |
BZ Autres créances | 422 813.00 | | 422 813.00 | 422 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 947.00 | | 684 947.00 | 684 947.00 |
CF Disponibilités | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 465.00 | 3 422.00 | 4 105 044.00 | 4 108 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 894.00 | 1 596 633.00 | 4 860 261.00 | 6 456 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 264.00 | 107 008.00 | | 107 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 568.00 | 1 305 393.00 | | 1 324 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 111.00 | 54 786.00 | | -26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 793.00 | 1 789 259.00 | | 1 727 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 410.00 | 140 896.00 | | 169 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 257.00 | 202 577.00 | | 175 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287 101.00 | 2 363 062.00 | | 2 287 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | 203 244.00 | | 287 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 380.00 | 165 526.00 | | 179 380.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 3 597.00 | | 21 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | 14 100.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 468.00 | 3 093 002.00 | | 3 132 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 261.00 | 4 882 261.00 | | 4 860 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 260.00 | 502 139.00 | | 603 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 757.00 | 22 344.00 | | 22 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FG Production vendue services | 3 221 152.00 | | 3 221 152.00 | 3 221 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 457.00 | | 3 224 457.00 | 3 224 457.00 |
FM Production stockée | | | -181 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 2 308.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 756.00 | 2 308.00 | | 30 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 195.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 4 585.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 4 780.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 626.00 | -2 472.00 | | 25 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 417.00 | 2 891 253.00 | | 3 083 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 528.00 | 2 836 467.00 | | 3 109 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 111.00 | 54 786.00 | | -26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 533.00 | | 128 736.00 | 2 247 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 2 348 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 2 326 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 124.00 | | 128 696.00 | 2 226 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | | 40.00 | 21 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 659.00 | 135 817.00 | | 1 438 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 659.00 | 135 817.00 | | 1 438 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 3 422.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 788.00 | 3 422.00 | 2 052.00 | 20 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 788.00 | 3 422.00 | 2 052.00 | 20 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 257.00 | 19 699.00 | 155 558.00 | 175 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 556 499.00 | | | 556 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 246 371.00 | | | 246 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 653.00 | 60 104.00 | 86 549.00 | 146 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VP Divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 523.00 | 1 006 810.00 | 2 712.00 | 1 009 523.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 367.00 | 603 260.00 | 242 107.00 | 845 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 515.00 | 45 322.00 | | 47 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 900.00 | 38 010.00 | | 57 900.00 |
ST Autres comptes | 252 728.00 | 249 393.00 | | 252 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 257.00 | 81 891.00 | | 102 257.00 |
YT Sous‐traitance | 536 821.00 | 407 803.00 | | 536 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 722.00 | 19 128.00 | | 13 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 515.00 | 45 322.00 | | 47 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 837.00 | 730 896.00 | | 460 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 820.00 | 136 498.00 | | 171 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 429.00 | 796 225.00 | | 963 429.00 |