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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 3 382.00 | 2 048.00 | 5 430.00 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 540 530.00 | 152 455.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 759.00 | 1 018 526.00 | 318 233.00 | 1 336 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 130.00 | 399 414.00 | 142 716.00 | 542 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 347.00 | 1 980 588.00 | 769 760.00 | 2 750 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BN En cours de production de biens | 4 106 917.00 | | 4 106 917.00 | 4 106 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 460.00 | 4 545.00 | 513 915.00 | 518 460.00 |
BZ Autres créances | 548 026.00 | | 548 026.00 | 548 026.00 |
CF Disponibilités | 1 880 047.00 | | 1 880 047.00 | 1 880 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 135.00 | 4 545.00 | 7 056 589.00 | 7 061 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 482.00 | 1 985 133.00 | 7 826 349.00 | 9 811 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 032.00 | 124 336.00 | | 124 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 612.00 | 1 368 140.00 | | 1 476 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 274.00 | 289 832.00 | | 369 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 196.00 | 7 259.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 187.00 | 2 111 638.00 | | 2 297 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 603.00 | 162 517.00 | | 217 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 026.00 | 227 209.00 | | 337 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 319 813.00 | 5 186 298.00 | | 4 319 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 234.00 | 359 106.00 | | 436 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 486.00 | 288 982.00 | | 208 486.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 983.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 35 150.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 162.00 | 6 263 245.00 | | 5 529 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 349.00 | 8 374 884.00 | | 7 826 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 826.00 | 752 671.00 | | 854 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 750.00 | 19 824.00 | | 4 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 4 118 652.00 | | 4 118 652.00 | 4 118 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 434.00 | | 4 119 434.00 | 4 119 434.00 |
FM Production stockée | | | -397 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 363.00 | 991.00 | | 8 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | 1 286.00 | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 277.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 2 277.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | -991.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 116.00 | 4 211 081.00 | | 3 734 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 841.00 | 3 921 249.00 | | 3 364 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 274.00 | 289 832.00 | | 369 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 312.00 | | 178 396.00 | 2 591 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 360.00 | 2 750 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 360.00 | 2 723 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 352.00 | | 178 354.00 | 2 564 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 42.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 334.00 | 158 879.00 | 19 360.00 | 1 822 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 358.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 309.00 | 157 521.00 | 19 360.00 | 1 820 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 4 545.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 169.00 | 4 545.00 | 2 433.00 | 21 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 169.00 | 4 545.00 | 2 433.00 | 21 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 2 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 026.00 | 121 874.00 | 215 151.00 | 337 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 42.00 | 2 794.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 513 460.00 | 513 460.00 | | 513 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 853.00 | 73 482.00 | 139 371.00 | 212 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 422.00 | 1 068 627.00 | 2 794.00 | 1 071 422.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 349.00 | 854 826.00 | 354 522.00 | 1 209 349.00 |