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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 2 025.00 | 3 405.00 | 5 430.00 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 506 892.00 | 186 092.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 320.00 | 937 811.00 | 281 508.00 | 1 219 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 575.00 | 375 605.00 | 124 970.00 | 500 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 312.00 | 1 841 070.00 | 750 243.00 | 2 591 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504 825.00 | | 4 504 825.00 | 4 504 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 522.00 | 2 433.00 | 300 089.00 | 302 522.00 |
BZ Autres créances | 646 427.00 | | 646 427.00 | 646 427.00 |
CF Disponibilités | 2 158 190.00 | | 2 158 190.00 | 2 158 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 074.00 | 2 433.00 | 7 624 641.00 | 7 627 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 387.00 | 1 843 503.00 | 8 374 884.00 | 10 218 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 336.00 | 112 656.00 | | 124 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 140.00 | 1 298 457.00 | | 1 368 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 832.00 | 196 739.00 | | 289 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 638.00 | 1 929 923.00 | | 2 111 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 517.00 | 167 817.00 | | 162 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 209.00 | 160 493.00 | | 227 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186 298.00 | 3 197 112.00 | | 5 186 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 106.00 | 275 880.00 | | 359 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 982.00 | 249 212.00 | | 288 982.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 5 546.00 | | 3 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 150.00 | 3 000.00 | | 35 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 245.00 | 4 059 060.00 | | 6 263 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 884.00 | 5 988 983.00 | | 8 374 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 671.00 | 648 291.00 | | 752 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 824.00 | 42 717.00 | | 19 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 2 512 458.00 | | 2 512 458.00 | 2 512 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 102.00 | | 2 514 102.00 | 2 514 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 691 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | 435.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 435.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -435.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 081.00 | 3 462 784.00 | | 4 211 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 249.00 | 3 266 045.00 | | 3 921 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 832.00 | 196 739.00 | | 289 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 121.00 | | 164 191.00 | 2 427 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 202.00 | | 164 150.00 | 2 400 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 489.00 | | 41.00 | 21 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 194.00 | 128 139.00 | | 1 694 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 1 358.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 527.00 | 126 782.00 | | 1 693 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 2 433.00 | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | 2 433.00 | 724.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | 2 433.00 | 724.00 | 19 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 106.00 | 359 106.00 | | 359 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 82.00 | 2 712.00 | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 299 845.00 | 299 845.00 | | 299 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 1 808.00 | 869.00 | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 551 345.00 | 551 345.00 | | 551 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 693.00 | 45 626.00 | 97 067.00 | 142 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 685.00 | 951 104.00 | 3 581.00 | 954 685.00 |
VW T.V.A. | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 947.00 | 752 671.00 | 324 276.00 | 1 076 947.00 |