| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 667.00 | 4 763.00 | 5 430.00 |
AN Terrains | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
AP Constructions | 692 984.00 | 473 255.00 | 219 729.00 | 692 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 006.00 | 875 121.00 | 209 885.00 | 1 085 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 739.00 | 345 151.00 | 125 588.00 | 470 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 121.00 | 1 712 930.00 | 714 191.00 | 2 427 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BN En cours de production de biens | 2 813 500.00 | | 2 813 500.00 | 2 813 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 397.00 | 724.00 | 383 673.00 | 384 397.00 |
BZ Autres créances | 466 977.00 | | 466 977.00 | 466 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 586 743.00 | | 1 586 743.00 | 1 586 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 517.00 | 724.00 | 5 274 793.00 | 5 275 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 638.00 | 1 713 654.00 | 5 988 983.00 | 7 702 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 656.00 | 107 264.00 | | 112 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 298 457.00 | 1 324 568.00 | | 1 298 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 739.00 | -26 111.00 | | 196 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 923.00 | 1 727 793.00 | | 1 929 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 817.00 | 169 410.00 | | 167 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 493.00 | 175 257.00 | | 160 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 112.00 | 2 287 101.00 | | 3 197 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 880.00 | 287 512.00 | | 275 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 212.00 | 179 380.00 | | 249 212.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 21 158.00 | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 12 650.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 060.00 | 3 132 468.00 | | 4 059 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 983.00 | 4 860 261.00 | | 5 988 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 291.00 | 603 260.00 | | 648 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717.00 | 22 757.00 | | 42 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 2 617 966.00 | | 2 617 966.00 | 2 617 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 387.00 | | 2 620 387.00 | 2 620 387.00 |
FM Production stockée | | | 835 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 1 530.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 5 130.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 25 626.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 272.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 784.00 | 3 083 417.00 | | 3 462 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 045.00 | 3 109 528.00 | | 3 266 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 739.00 | -26 111.00 | | 196 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 429.00 | | 78 692.00 | 2 348 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 980.00 | | 73 221.00 | 2 326 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 41.00 | 21 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 475.00 | 119 719.00 | | 1 574 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 475.00 | 119 051.00 | | 1 574 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | 2 697.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 158.00 | | 2 697.00 | 22 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 158.00 | | 2 697.00 | 22 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 493.00 | 11 467.00 | 149 026.00 | 160 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 880.00 | 275 880.00 | | 275 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | 41.00 | 2 712.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 383 528.00 | 383 528.00 | | 383 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 324 821.00 | 324 821.00 | | 324 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 100.00 | 60 469.00 | 64 631.00 | 125 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 243.00 | 863 661.00 | 3 581.00 | 867 243.00 |
VW T.V.A. | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 948.00 | 648 291.00 | 213 657.00 | 861 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 448.00 | 47 515.00 | | 78 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 825.00 | 57 900.00 | | 46 825.00 |
ST Autres comptes | 262 476.00 | 252 728.00 | | 262 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 068.00 | 102 257.00 | | 106 068.00 |
YT Sous‐traitance | 381 806.00 | 536 821.00 | | 381 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 881.00 | 13 722.00 | | 21 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 448.00 | 47 515.00 | | 78 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 762.00 | 460 837.00 | | 366 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 414.00 | 171 820.00 | | 167 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 056.00 | 963 429.00 | | 819 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |