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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 558.00 | 22 937.00 | 8 621.00 | 31 558.00 |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 2 822 136.00 | 1 076 820.00 | 1 745 316.00 | 2 822 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057 825.00 | 5 381 718.00 | 676 107.00 | 6 057 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 702.00 | 460 152.00 | 73 550.00 | 533 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790 910.00 | 6 941 627.00 | 2 849 282.00 | 9 790 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 606.00 | | 271 606.00 | 271 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 163.00 | | 308 163.00 | 308 163.00 |
BT Marchandises | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 231.00 | 41 123.00 | 1 848 108.00 | 1 889 231.00 |
BZ Autres créances | 282 715.00 | | 282 715.00 | 282 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CF Disponibilités | 185 431.00 | | 185 431.00 | 185 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 497.00 | 41 123.00 | 3 010 374.00 | 3 051 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 407.00 | 6 982 750.00 | 5 859 657.00 | 12 842 407.00 |
CU Autres participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 366 477.00 | 2 867 942.00 | | 2 366 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 888.00 | -1 465.00 | | -297 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 436.00 | 2 950 324.00 | | 2 152 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 612.00 | 2 332 482.00 | | 2 031 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 574.00 | 676.00 | | 221 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 936.00 | 754 433.00 | | 1 033 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 404.00 | 413 331.00 | | 404 404.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | 47 599.00 | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 221.00 | 3 548 522.00 | | 3 707 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 657.00 | 6 498 846.00 | | 5 859 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 104 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 401 632.00 | |
FM Production stockée | | | 61 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 367.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 367.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 828.00 | 1 367.00 | | -32 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 419.00 | 7 631 366.00 | | 7 556 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 854 307.00 | 7 632 831.00 | | 7 854 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 888.00 | -1 465.00 | | -297 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 700.00 | | 103 714.00 | 9 831 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 504.00 | 9 790 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 504.00 | 9 733 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774 508.00 | | 103 714.00 | 9 774 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 155.00 | 443 976.00 | 144 504.00 | 6 642 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 7 459.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626 677.00 | 436 517.00 | 144 504.00 | 6 626 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 778.00 | 22 493.00 | 148.00 | 18 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 778.00 | 22 493.00 | 148.00 | 18 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 778.00 | 22 493.00 | 148.00 | 18 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 493.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 012.00 | | | 1 827 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 367.00 | | | 496 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
VP Divers | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 995.00 | 2 137 777.00 | 62 218.00 | 2 199 995.00 |