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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 473.00 | 15 504.00 | 49 968.00 | 65 473.00 |
AH Fonds commercial | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 2 907 320.00 | 1 402 221.00 | 1 505 098.00 | 2 907 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280 423.00 | 5 492 281.00 | 788 141.00 | 6 280 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 472.00 | 441 038.00 | 123 433.00 | 564 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BF Prêts | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 312.00 | 7 351 046.00 | 3 190 266.00 | 10 541 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 321.00 | | 451 321.00 | 451 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 765.00 | 2 328.00 | 296 437.00 | 298 765.00 |
BT Marchandises | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 246.00 | 43 367.00 | 1 616 879.00 | 1 660 246.00 |
BZ Autres créances | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 206 741.00 | | 206 741.00 | 206 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 776.00 | 45 695.00 | 2 905 081.00 | 2 950 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 089.00 | 7 396 741.00 | 6 095 348.00 | 13 492 089.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 366 477.00 | 2 366 477.00 | | 2 366 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 633.00 | -297 887.00 | | -1 620 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 994.00 | -1 322 745.00 | | -2 352 994.00 |
DK Provisions réglementées | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 505 181.00 | 829 690.00 | | -1 505 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 833.00 | 1 746 380.00 | | 1 807 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 244.00 | 391 549.00 | | 598 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
EA Autres dettes | 5 045 835.00 | 3 275 495.00 | | 5 045 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 529.00 | 5 428 754.00 | | 7 600 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 348.00 | 6 258 444.00 | | 6 095 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
FD Production vendue biens | 9 034 628.00 | 35 600.00 | 9 070 228.00 | 9 034 628.00 |
FG Production vendue services | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 071 362.00 | 35 600.00 | 9 106 962.00 | 9 071 362.00 |
FM Production stockée | | | -64 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 531 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 288 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | 70 695.00 | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 121.00 | -69 195.00 | | -18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 076.00 | 7 926 511.00 | | 9 038 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 070.00 | 9 249 257.00 | | 11 391 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 352 994.00 | -1 322 745.00 | | -2 352 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 245.00 | | 938 358.00 | 9 973 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 504.00 | 55 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 786.00 | 43 504.00 | 10 541 312.00 | 326 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 843.00 | | 127 786.00 | 19 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 943.00 | | 10 358 476.00 | 306 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 719.00 | | 90 910.00 | 56 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832 740.00 | | 832 679.00 | 9 832 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 786.00 | | 14 768.00 | 83 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028 680.00 | 322 365.00 | | 7 028 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 9 332.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022 509.00 | 313 032.00 | | 7 022 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
6T Sur comptes clients | 46 826.00 | 1 416.00 | 4 876.00 | 46 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 154.00 | 1 416.00 | 4 876.00 | 49 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 154.00 | 19 538.00 | 4 876.00 | 49 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 4 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 833.00 | 1 807 833.00 | | 1 807 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UP Prêts | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 840.00 | 28 950.00 | 8 890.00 | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 624.00 | 1 630 624.00 | | 1 630 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 041 478.00 | 5 041 478.00 | | 5 041 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 172.00 | 1 926 139.00 | 47 032.00 | 1 973 172.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 684.00 | 7 591 684.00 | | 7 591 684.00 |