| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 630.00 | 6 171.00 | 39 458.00 | 45 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 2 907 320.00 | 1 221 661.00 | 1 685 659.00 | 2 907 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 676.00 | 5 389 514.00 | 647 162.00 | 6 036 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 274.00 | 411 334.00 | 89 940.00 | 501 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 245.00 | 7 028 680.00 | 2 944 564.00 | 9 973 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 230.00 | 2 328.00 | 388 902.00 | 391 230.00 |
BT Marchandises | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 398.00 | 46 826.00 | 1 959 572.00 | 2 006 398.00 |
BZ Autres créances | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 034.00 | 49 154.00 | 3 313 880.00 | 3 363 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 279.00 | 7 077 835.00 | 6 258 444.00 | 13 336 279.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 366 477.00 | 2 366 478.00 | | 2 366 477.00 |
DH Report à nouveau | -297 887.00 | | | -297 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 745.00 | -297 888.00 | | -1 322 745.00 |
DL TOTAL (I) | 829 690.00 | 2 152 436.00 | | 829 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 2 031 612.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 380.00 | 1 033 936.00 | | 1 746 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 549.00 | 404 404.00 | | 391 549.00 |
EA Autres dettes | 3 275 495.00 | 15 695.00 | | 3 275 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 754.00 | 3 707 221.00 | | 5 428 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 444.00 | 5 859 657.00 | | 6 258 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
FD Production vendue biens | 6 853 468.00 | 717 713.00 | 7 571 181.00 | 6 853 468.00 |
FG Production vendue services | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 274.00 | 717 713.00 | 7 794 987.00 | 7 077 274.00 |
FM Production stockée | | | 83 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 306 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 695.00 | 35 283.00 | | 70 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 695.00 | 35 328.00 | | 70 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 195.00 | -32 828.00 | | -69 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 511.00 | 7 556 419.00 | | 7 926 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 257.00 | 7 854 307.00 | | 9 249 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 745.00 | -297 888.00 | | -1 322 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 423 105.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 610.00 | 173 074.00 | 9 973 245.00 | 221 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | 26 078.00 | 56 719.00 | 40 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 460.00 | 142 623.00 | 9 832 740.00 | 181 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 558.00 | | 91 389.00 | 31 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 718.00 | | | 9 733 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 627.00 | 235 565.00 | 148 512.00 | 6 941 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 936.00 | 711.00 | 17 477.00 | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 690.00 | 234 853.00 | 131 034.00 | 6 918 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 122.00 | 5 955.00 | 251.00 | 41 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 122.00 | 8 283.00 | 251.00 | 41 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 122.00 | 8 283.00 | 251.00 | 41 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 380.00 | 1 746 380.00 | | 1 746 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 772.00 | | | 1 966 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VB T. V. A. | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 495.00 | 3 275 495.00 | | 3 275 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017 082.00 | | | 2 017 082.00 |
VP Divers | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 790.00 | 2 184 800.00 | 110 990.00 | 2 295 790.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 754.00 | 5 428 754.00 | | 5 428 754.00 |