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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 081.00 | 79 959.00 | 56 121.00 | 136 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 3 208 740.00 | 1 694 232.00 | 1 514 507.00 | 3 208 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 669.00 | 5 599 905.00 | 836 764.00 | 6 436 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 077.00 | 210 423.00 | 78 654.00 | 289 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BF Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 459 785.00 | 7 584 521.00 | 2 875 264.00 | 10 459 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 644.00 | | 435 644.00 | 435 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 112.00 | 2 328.00 | 422 784.00 | 425 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 470.00 | 29 449.00 | 1 879 020.00 | 1 908 470.00 |
BZ Autres créances | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 016.00 | 31 777.00 | 2 946 238.00 | 2 978 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 802.00 | 7 616 299.00 | 5 821 502.00 | 13 437 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 889 766.00 | 2 366 477.00 | | 889 766.00 |
DH Report à nouveau | | -3 973 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 633.00 | -1 324 075.00 | | -1 147 633.00 |
DK Provisions réglementées | 119 841.00 | 65 870.00 | | 119 841.00 |
DL TOTAL (I) | 545 820.00 | -2 781 508.00 | | 545 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 770.00 | 18 408.00 | | 41 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 471.00 | 1 584 924.00 | | 1 420 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 135.00 | 620 511.00 | | 744 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 582.00 | 22 231.00 | | 5 582.00 |
EA Autres dettes | 3 063 711.00 | 6 495 734.00 | | 3 063 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 682.00 | 8 741 821.00 | | 5 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 502.00 | 5 960 313.00 | | 5 821 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 444 193.00 | | 8 444 193.00 | 8 444 193.00 |
FG Production vendue services | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 468 719.00 | | 8 468 719.00 | 8 468 719.00 |
FM Production stockée | | | 30 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 270 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 29 700.00 | | 121 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 866.00 | 108.00 | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 006.00 | 29 808.00 | | 124 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 836.00 | 47 857.00 | | 55 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 759.00 | 47 857.00 | | 188 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 752.00 | -18 049.00 | | -64 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 484.00 | 8 506 466.00 | | 8 680 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 118.00 | 9 830 541.00 | | 9 828 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 633.00 | -1 324 075.00 | | -1 147 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 903 756.00 | | 439 524.00 | 10 903 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 101.00 | 665 393.00 | 10 459 785.00 | 218 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | 136 081.00 | 10 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 746.00 | 628 393.00 | 10 307 926.00 | 207 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 406.00 | | 13 030.00 | 133 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717 572.00 | | 426 494.00 | 10 717 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719 163.00 | 360 829.00 | 495 471.00 | 7 719 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 585.00 | 32 374.00 | | 47 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671 578.00 | 328 455.00 | 495 471.00 | 7 671 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 870.00 | 55 836.00 | 1 866.00 | 65 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
6T Sur comptes clients | 35 378.00 | 853.00 | 6 782.00 | 35 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 706.00 | 853.00 | 6 782.00 | 37 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 577.00 | 56 690.00 | 8 649.00 | 103 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 6 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 836.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 471.00 | 1 420 471.00 | | 1 420 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 756.00 | 336 756.00 | | 336 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 164.00 | 291 164.00 | | 291 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UP Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 187.00 | 1 873 187.00 | | 1 873 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 570.00 | 3 058 570.00 | | 3 058 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 074.00 | 2 076 013.00 | 51 061.00 | 2 127 074.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 911.00 | 5 233 911.00 | | 5 233 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |