| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 081.00 | 115 489.00 | 20 592.00 | 136 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 3 208 740.00 | 1 834 718.00 | 1 374 022.00 | 3 208 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 081.00 | 5 767 910.00 | 648 170.00 | 6 416 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 077.00 | 238 096.00 | 50 981.00 | 289 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 077 967.00 | | 1 077 967.00 | 1 077 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BF Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465 981.00 | 7 956 214.00 | 3 509 766.00 | 11 465 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 026.00 | | 468 026.00 | 468 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 166.00 | 2 328.00 | 528 838.00 | 531 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 696.00 | 9 526.00 | 2 287 170.00 | 2 296 696.00 |
BZ Autres créances | 187 826.00 | | 187 826.00 | 187 826.00 |
CF Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 647.00 | 11 854.00 | 3 499 792.00 | 3 511 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 977 628.00 | 7 968 068.00 | 7 009 559.00 | 14 977 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 600 000.00 | | |
DG Autres réserves | 889 766.00 | 889 766.00 | | 889 766.00 |
DH Report à nouveau | -547 633.00 | | | -547 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 772.00 | -1 147 633.00 | | -737 772.00 |
DK Provisions réglementées | 165 096.00 | 119 841.00 | | 165 096.00 |
DL TOTAL (I) | -146 696.00 | 545 820.00 | | -146 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 172.00 | 41 770.00 | | 60 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 515.00 | 1 420 471.00 | | 1 878 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 239.00 | 744 135.00 | | 584 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 098.00 | 5 582.00 | | 423 098.00 |
EA Autres dettes | 4 210 220.00 | 3 063 711.00 | | 4 210 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 255.00 | 5 275 682.00 | | 7 156 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 559.00 | 5 821 502.00 | | 7 009 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 644 663.00 | 37 387.00 | 10 682 051.00 | 10 644 663.00 |
FG Production vendue services | 34 321.00 | 1 098.00 | 35 419.00 | 34 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 678 985.00 | 38 486.00 | 10 717 471.00 | 10 678 985.00 |
FM Production stockée | | | 106 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 310 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 672.00 | 1 866.00 | | 10 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 121 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672.00 | 1 866.00 | | 10 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 672.00 | 124 006.00 | | 22 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | 132 922.00 | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 928.00 | 55 836.00 | | 55 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 704.00 | 188 759.00 | | 60 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 031.00 | -64 752.00 | | -38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 772.00 | 8 680 484.00 | | 10 899 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 545.00 | 9 828 118.00 | | 11 637 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 772.00 | -1 147 633.00 | | -737 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459 785.00 | | 1 026 784.00 | 10 459 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 588.00 | 11 465 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 588.00 | 11 311 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 081.00 | | 2 200.00 | 136 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307 926.00 | | 1 024 584.00 | 10 307 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 521.00 | 387 506.00 | 15 813.00 | 7 584 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 959.00 | 35 529.00 | | 79 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504 561.00 | 351 976.00 | 15 813.00 | 7 504 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 841.00 | 55 928.00 | 10 672.00 | 119 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
6T Sur comptes clients | 29 449.00 | 1 639.00 | 21 563.00 | 29 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 777.00 | 1 639.00 | 21 563.00 | 31 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 618.00 | 57 568.00 | 32 235.00 | 151 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 21 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 928.00 | 10 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 515.00 | 1 878 515.00 | | 1 878 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 547.00 | 297 547.00 | | 297 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 098.00 | 423 098.00 | | 423 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UP Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 063.00 | 2 269 063.00 | | 2 269 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 192 042.00 | 4 192 042.00 | | 4 192 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 445.00 | 2 470 033.00 | 43 411.00 | 2 513 445.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096 083.00 | 7 096 083.00 | | 7 096 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |