| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 726.00 | 47 585.00 | 78 140.00 | 125 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AN Terrains | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
AP Constructions | 3 208 740.00 | 1 552 409.00 | 1 656 330.00 | 3 208 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569 193.00 | 5 643 076.00 | 926 117.00 | 6 569 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 200.00 | 476 091.00 | 101 108.00 | 577 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BF Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 163.00 | | 3 184 693.00 | 7 719 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 666.00 | | 619 666.00 | 619 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 934.00 | 2 328.00 | 392 606.00 | 394 934.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 670.00 | 35 378.00 | 1 442 291.00 | 1 477 670.00 |
BZ Autres créances | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 426.00 | 37 706.00 | 2 775 719.00 | 2 813 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 183.00 | 7 756 870.00 | 5 960 313.00 | 13 717 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 366 477.00 | 2 366 477.00 | | 2 366 477.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 627.00 | -1 620 633.00 | | -3 973 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 075.00 | -2 352 994.00 | | -1 324 075.00 |
DK Provisions réglementées | 65 870.00 | 18 121.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | -2 781 508.00 | -1 505 181.00 | | -2 781 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 408.00 | 8 845.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 924.00 | 1 807 833.00 | | 1 584 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 511.00 | 598 244.00 | | 620 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 231.00 | 139 770.00 | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 6 495 734.00 | 5 045 835.00 | | 6 495 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 821.00 | 7 600 529.00 | | 8 741 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 313.00 | 6 095 348.00 | | 5 960 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 290 777.00 | 21 232.00 | 8 312 009.00 | 8 290 777.00 |
FG Production vendue services | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 338 399.00 | 21 232.00 | 8 359 631.00 | 8 338 399.00 |
FM Production stockée | | | 73 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 196 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 857.00 | 18 121.00 | | 47 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 857.00 | 18 121.00 | | 47 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 049.00 | -18 121.00 | | -18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 466.00 | 9 038 076.00 | | 8 506 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 541.00 | 11 391 070.00 | | 9 830 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 075.00 | -2 352 994.00 | | -1 324 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 312.00 | | 1 034 598.00 | 10 541 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 982.00 | 52 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 172.00 | 8 982.00 | 10 903 756.00 | 663 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 252.00 | | 133 406.00 | 60 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 919.00 | | 10 717 572.00 | 602 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 786.00 | | 65 872.00 | 127 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358 476.00 | | 962 015.00 | 10 358 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 050.00 | | 6 710.00 | 55 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 602 919.00 | | | 602 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 046.00 | 368 117.00 | | 7 351 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 32 081.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335 541.00 | 336 036.00 | | 7 335 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 121.00 | 47 857.00 | 108.00 | 18 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
6T Sur comptes clients | 43 367.00 | 14 828.00 | 22 816.00 | 43 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 695.00 | 14 828.00 | 22 816.00 | 45 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 816.00 | 62 686.00 | 22 924.00 | 63 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 924.00 | 1 584 924.00 | | 1 584 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 689.00 | 165 689.00 | | 165 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UP Prêts | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | 29 000.00 | 9 340.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 272.00 | 1 435 272.00 | | 1 435 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
VB T. V. A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 490 593.00 | 6 490 593.00 | | 6 490 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 975.00 | 24 976.00 | | 24 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 318.00 | 1 629 142.00 | 66 175.00 | 1 695 318.00 |
VW T.V.A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 412.00 | 8 723 412.00 | | 8 723 412.00 |