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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 588.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 414 807.00 | 407 712.00 | 7 095.00 | 414 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 13 156.00 | 4 309.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 415.00 | 152 164.00 | 7 250.00 | 159 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 313.00 | 651 968.00 | 86 345.00 | 738 313.00 |
BT Marchandises | 887 845.00 | | 887 845.00 | 887 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 686.00 | 35 383.00 | 722 303.00 | 757 686.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 587 775.00 | | 587 775.00 | 587 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 971.00 | 35 383.00 | 2 230 588.00 | 2 265 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 284.00 | 687 351.00 | 2 316 932.00 | 3 004 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 672 614.00 | 1 554 369.00 | | 1 672 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 197.00 | 118 245.00 | | 166 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 161.00 | 1 716 964.00 | | 1 883 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 247.00 | 7 418.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 874.00 | 406 983.00 | | 309 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 923.00 | 91 795.00 | | 81 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 21 343.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 771.00 | 527 538.00 | | 433 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 932.00 | 2 244 502.00 | | 2 316 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 525.00 | 520 121.00 | | 425 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 597.00 | | 4 017 597.00 | 4 017 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 597.00 | | 4 017 597.00 | 4 017 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | 3 540.00 | | 6 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 12 287.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 12 287.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 134.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 134.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 12 153.00 | | -523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 018.00 | 11 483.00 | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 429.00 | 53 111.00 | | 81 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 809.00 | 3 838 201.00 | | 4 026 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 612.00 | 3 719 957.00 | | 3 860 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 197.00 | 118 245.00 | | 166 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 413.00 | 44 261.00 | | 14 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 654.00 | 7 093.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 090.00 | | 37 989.00 | 706 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 738 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 672 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 698.00 | | 5 100.00 | 59 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 929.00 | | 32 889.00 | 644 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 181.00 | 16 255.00 | 468.00 | 636 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 679.00 | 5 119.00 | | 59 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 502.00 | 11 136.00 | 468.00 | 576 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 247.00 | 11 013.00 | 2 878.00 | 27 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 247.00 | 11 013.00 | 2 878.00 | 27 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 247.00 | 11 013.00 | 2 878.00 | 27 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 013.00 | 2 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 713 441.00 | | | 713 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VP Divers | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 362.00 | 745 655.00 | 45 707.00 | 791 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 525.00 | 425 525.00 | | 425 525.00 |