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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 587.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 987 366.00 | 549 890.00 | 437 475.00 | 987 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 19 774.00 | 2 981.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 950.00 | 180 914.00 | 30 036.00 | 210 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 746.00 | 780 174.00 | 508 572.00 | 1 288 746.00 |
BT Marchandises | 1 144 106.00 | | 1 144 106.00 | 1 144 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 481.00 | 7 717.00 | 688 763.00 | 696 481.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 1 377 448.00 | | 1 377 448.00 | 1 377 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 995.00 | 7 717.00 | 3 232 278.00 | 3 239 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 742.00 | 787 891.00 | 3 740 851.00 | 4 528 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 321 135.00 | 2 214 656.00 | | 2 321 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 180.00 | 106 478.00 | | 358 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 665.00 | 2 365 485.00 | | 2 723 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 702.00 | 48 362.00 | | 60 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 893.00 | 755 639.00 | | 780 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 555.00 | 50 005.00 | | 159 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 2 982.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 185.00 | 867 996.00 | | 1 017 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 851.00 | 3 233 481.00 | | 3 740 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 483.00 | 819 633.00 | | 956 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 639.00 | | 4 484 639.00 | 4 484 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 639.00 | | 4 484 639.00 | 4 484 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 662.00 | 4 062.00 | | 26 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | 18 750.00 | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 18 750.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 531.00 | -11 161.00 | | -9 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 733.00 | 9 503.00 | | 16 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 513.00 | 42 890.00 | | 130 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 718.00 | 3 582 261.00 | | 4 521 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 538.00 | 3 475 783.00 | | 4 163 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 180.00 | 106 478.00 | | 358 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 445.00 | | 12 301.00 | 1 276 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 496.00 | | 12 301.00 | 1 259 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 621.00 | 44 553.00 | | 735 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 164.00 | 44 553.00 | | 720 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | 10 415.00 | 7 717.00 | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 10 415.00 | 7 717.00 | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133.00 | 10 415.00 | 7 717.00 | 18 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 893.00 | 780 893.00 | | 780 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 687 220.00 | 687 220.00 | | 687 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 716.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 483.00 | 956 483.00 | | 956 483.00 |