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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 587.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 967 400.00 | 448 365.00 | 519 035.00 | 967 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 495.00 | 149 193.00 | 28 302.00 | 177 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 945.00 | 644 618.00 | 585 326.00 | 1 229 945.00 |
BT Marchandises | 927 530.00 | | 927 530.00 | 927 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 665.00 | 21 407.00 | 645 258.00 | 666 665.00 |
BZ Autres créances | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CF Disponibilités | 585 244.00 | | 585 244.00 | 585 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 598.00 | 21 407.00 | 2 196 190.00 | 2 217 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 543.00 | 666 025.00 | 2 781 517.00 | 3 447 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 953 728.00 | 1 838 810.00 | | 1 953 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 047.00 | 114 917.00 | | 114 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 125.00 | 1 998 078.00 | | 2 112 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 177.00 | 5 033.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | 828 777.00 | | 541 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 68 123.00 | | 67 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 148.00 | 59 983.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | 7 355.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 391.00 | 969 272.00 | | 669 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 517.00 | 2 967 351.00 | | 2 781 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 214.00 | 964 238.00 | | 650 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 007.00 | | 3 787 007.00 | 3 787 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 007.00 | | 3 787 007.00 | 3 787 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | 3 706.00 | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 2 509.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 4 509.00 | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 9 029.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 9 029.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | -4 519.00 | | 3 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 776.00 | 13 534.00 | | 8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | 54 811.00 | | 43 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 321.00 | 4 183 950.00 | | 3 808 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 274.00 | 4 069 033.00 | | 3 694 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 047.00 | 114 917.00 | | 114 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 974.00 | 4 264.00 | | 14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 141.00 | | 5 864.00 | 1 224 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 229 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 222.00 | | 5 864.00 | 1 207 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302.00 | 46 316.00 | | 598 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429.00 | 27.00 | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 872.00 | 46 289.00 | | 582 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 785.00 | | 13 378.00 | 34 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 785.00 | | 13 378.00 | 34 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 785.00 | | 13 378.00 | 34 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | 541 724.00 | | 541 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 640 982.00 | 640 982.00 | | 640 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 180.00 | 679 094.00 | 27 085.00 | 706 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 214.00 | 650 214.00 | | 650 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |