| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 587.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 975 064.00 | 516 754.00 | 458 309.00 | 975 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 18 716.00 | 4 039.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 950.00 | 170 555.00 | 40 395.00 | 210 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 445.00 | 735 621.00 | 540 824.00 | 1 276 445.00 |
BT Marchandises | 1 258 598.00 | | 1 258 598.00 | 1 258 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 913.00 | 18 133.00 | 691 780.00 | 709 913.00 |
BZ Autres créances | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CF Disponibilités | 695 399.00 | | 695 399.00 | 695 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 790.00 | 18 133.00 | 2 692 657.00 | 2 710 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 236.00 | 753 754.00 | 3 233 481.00 | 3 987 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 656.00 | 2 067 775.00 | | 2 214 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478.00 | 146 880.00 | | 106 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 485.00 | 2 259 006.00 | | 2 365 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 362.00 | 46 183.00 | | 48 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 639.00 | 633 382.00 | | 755 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | 79 546.00 | | 50 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 25 459.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 11 634.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 996.00 | 796 206.00 | | 867 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 481.00 | 3 055 213.00 | | 3 233 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 633.00 | 750 023.00 | | 819 633.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 204.00 | | 3 559 204.00 | 3 559 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 204.00 | | 3 559 204.00 | 3 559 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 4 056.00 | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 588.00 | 300.00 | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588.00 | 300.00 | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | 736.00 | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 1 578.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | -1 277.00 | | -11 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 503.00 | 14 640.00 | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 58 601.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 261.00 | 4 269 099.00 | | 3 582 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 783.00 | 4 122 218.00 | | 3 475 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 478.00 | 146 880.00 | | 106 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | 9 330.00 | | 4 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 217.00 | | 37 074.00 | 1 272 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 846.00 | | 1 276 445.00 | 32 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 846.00 | | 1 259 496.00 | 32 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 359.00 | | 36 984.00 | 1 255 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 90.00 | 1 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 093.00 | 46 527.00 | | 689 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 636.00 | 46 527.00 | | 673 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 7 054.00 | 11 383.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | 7 054.00 | 11 383.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | 7 054.00 | 11 383.00 | 22 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 054.00 | 11 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 639.00 | 755 639.00 | | 755 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 688 153.00 | 688 153.00 | | 688 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 284.00 | 735 032.00 | 23 251.00 | 758 284.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 633.00 | 819 633.00 | | 819 633.00 |