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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 587.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 975 064.00 | 482 760.00 | 492 304.00 | 975 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958.00 | 17 741.00 | 2 217.00 | 19 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 764.00 | 158 998.00 | 17 766.00 | 176 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 217.00 | 689 093.00 | 583 124.00 | 1 272 217.00 |
BT Marchandises | 952 346.00 | | 952 346.00 | 952 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 938.00 | 22 462.00 | 732 475.00 | 754 938.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 767 339.00 | | 767 339.00 | 767 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 552.00 | 22 462.00 | 2 472 089.00 | 2 494 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 770.00 | 711 556.00 | 3 055 213.00 | 3 766 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 067 775.00 | 1 953 728.00 | | 2 067 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 880.00 | 114 047.00 | | 146 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 006.00 | 2 112 125.00 | | 2 259 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 183.00 | 19 177.00 | | 46 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 382.00 | 541 724.00 | | 633 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 546.00 | 67 399.00 | | 79 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 459.00 | 22 148.00 | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | 18 941.00 | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 206.00 | 669 391.00 | | 796 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 213.00 | 2 781 517.00 | | 3 055 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 023.00 | 650 214.00 | | 750 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 731.00 | | 4 264 731.00 | 4 264 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 731.00 | | 4 264 731.00 | 4 264 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 868.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 868.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 585.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 585.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 3 283.00 | | -1 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 640.00 | 8 776.00 | | 14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | 43 219.00 | | 58 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 099.00 | 3 808 321.00 | | 4 269 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 218.00 | 3 694 274.00 | | 4 122 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 880.00 | 114 047.00 | | 146 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 330.00 | 14 974.00 | | 9 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 945.00 | | 44 112.00 | 1 229 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 272 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 1 255 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 086.00 | | 44 112.00 | 1 213 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 618.00 | 45 473.00 | 998.00 | 644 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 161.00 | 45 473.00 | 998.00 | 629 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | 1 055.00 | | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | 1 055.00 | | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | 1 055.00 | | 21 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 382.00 | 633 382.00 | | 633 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 726 778.00 | 726 778.00 | | 726 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 267.00 | 748 107.00 | 28 160.00 | 776 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 023.00 | 750 023.00 | | 750 023.00 |