| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 456.00 | 15 429.00 | 27.00 | 15 456.00 |
AN Terrains | 50 725.00 | 14 137.00 | 36 587.00 | 50 725.00 |
AP Constructions | 967 400.00 | 414 353.00 | 553 046.00 | 967 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 16 571.00 | 894.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 631.00 | 137 809.00 | 33 821.00 | 171 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 141.00 | 598 302.00 | 625 839.00 | 1 224 141.00 |
BT Marchandises | 1 089 046.00 | | 1 089 046.00 | 1 089 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 410.00 | 34 785.00 | 740 625.00 | 775 410.00 |
BZ Autres créances | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
CF Disponibilités | 392 935.00 | | 392 935.00 | 392 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 297.00 | 34 785.00 | 2 341 511.00 | 2 376 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 439.00 | 633 087.00 | 2 967 351.00 | 3 600 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 838 810.00 | 1 672 613.00 | | 1 838 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 917.00 | 166 197.00 | | 114 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 078.00 | 1 883 160.00 | | 1 998 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 8 246.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 777.00 | 309 873.00 | | 828 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123.00 | 81 923.00 | | 68 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 983.00 | 21 888.00 | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 11 839.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 272.00 | 433 771.00 | | 969 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 351.00 | 2 316 932.00 | | 2 967 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 238.00 | 425 524.00 | | 964 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175 124.00 | | 4 175 124.00 | 4 175 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 124.00 | | 4 175 124.00 | 4 175 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 6 043.00 | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 74.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 274.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029.00 | 600.00 | | 9 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 798.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -523.00 | | -4 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 534.00 | 20 018.00 | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | 81 429.00 | | 54 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 950.00 | 4 026 808.00 | | 4 183 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 033.00 | 3 860 611.00 | | 4 069 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 917.00 | 166 197.00 | | 114 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 14 413.00 | | 4 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 653.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 313.00 | | 1 144 459.00 | 738 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 630.00 | 1 224 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 404.00 | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 226.00 | 1 207 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 798.00 | | 62.00 | 64 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 052.00 | | 1 144 397.00 | 672 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 968.00 | 23 383.00 | 77 049.00 | 651 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 798.00 | 35.00 | 49 404.00 | 64 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 169.00 | 23 347.00 | 27 645.00 | 587 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 383.00 | | 597.00 | 35 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 383.00 | | 597.00 | 35 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 383.00 | | 597.00 | 35 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 777.00 | 828 777.00 | | 828 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 733 727.00 | | | 733 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VB T. V. A. | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VP Divers | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 417.00 | 852 272.00 | 43 145.00 | 895 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 238.00 | 964 238.00 | | 964 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |