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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 877.00 | 671.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 3 590.00 | 9 578.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 522.00 | 71 047.00 | 4 474.00 | 75 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 616.00 | 101 049.00 | 18 568.00 | 119 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 268.00 | 177 963.00 | 84 305.00 | 262 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
BN En cours de production de biens | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 034.00 | 15 937.00 | 172 097.00 | 188 034.00 |
BZ Autres créances | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 246.00 | 15 937.00 | 390 309.00 | 406 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 514.00 | 193 900.00 | 474 614.00 | 668 514.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DH Report à nouveau | | -4 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | 20 255.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 53 676.00 | 52 069.00 | | 53 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 168.00 | 34 901.00 | | 48 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | 19 534.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 894.00 | 75 132.00 | | 86 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 369.00 | 228 508.00 | | 240 369.00 |
EA Autres dettes | 27 521.00 | 30 760.00 | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 938.00 | 388 835.00 | | 420 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 614.00 | 440 904.00 | | 474 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 926.00 | 360 887.00 | | 386 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 634.00 | 6 914.00 | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 634.00 | | 15 789.00 | 248 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 262 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 209 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 220.00 | | 15 789.00 | 196 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 231.00 | 6 886.00 | 2 155.00 | 173 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 97.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 929.00 | 6 789.00 | 2 155.00 | 171 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 589.00 | 1 348.00 | | 14 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 589.00 | 1 348.00 | | 14 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 589.00 | 1 348.00 | | 14 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |