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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 359.00 | 421.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 9 576.00 | 3 592.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365.00 | 73 584.00 | 4 781.00 | 78 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 361.00 | 58 396.00 | 21 965.00 | 80 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 236.00 | 145 463.00 | 81 774.00 | 227 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
BN En cours de production de biens | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 587.00 | 464.00 | 145 123.00 | 145 587.00 |
BZ Autres créances | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CF Disponibilités | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 002.00 | 464.00 | 457 538.00 | 458 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 239.00 | 145 927.00 | 539 312.00 | 685 239.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 151 383.00 | 99 068.00 | | 151 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 52 315.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 217 382.00 | 187 683.00 | | 217 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 114.00 | 76 226.00 | | 66 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 982.00 | 22 009.00 | | 21 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 388.00 | 96 304.00 | | 99 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 763.00 | 150 211.00 | | 123 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635.00 | | |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 14 245.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 930.00 | 359 631.00 | | 321 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 312.00 | 547 313.00 | | 539 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 092.00 | 295 405.00 | | 275 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 70.00 | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 774.00 | 12 689.00 | | 132 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 206.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | 12 484.00 | | 130 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 114.00 | 19 277.00 | 46 837.00 | 66 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 930.00 | 275 092.00 | 46 837.00 | 321 930.00 |