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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 1 895.00 | 278.00 | 2 173.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 1 342.00 | 206.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 7 182.00 | 5 987.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 527.00 | 74 028.00 | 1 498.00 | 75 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 999.00 | 37 290.00 | 36 710.00 | 73 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 429.00 | 121 736.00 | 95 693.00 | 217 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
BN En cours de production de biens | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 151.00 | 1 892.00 | 145 258.00 | 147 151.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CF Disponibilités | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 277.00 | 1 892.00 | 402 385.00 | 404 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 707.00 | 123 629.00 | 498 078.00 | 621 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 62 912.00 | 54 087.00 | | 62 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | 8 824.00 | | 36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 135 368.00 | 99 212.00 | | 135 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 038.00 | 24 924.00 | | 84 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 21 980.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 134.00 | 93 978.00 | | 86 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 147 700.00 | | 152 681.00 |
EA Autres dettes | 17 807.00 | 21 045.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 710.00 | 309 628.00 | | 362 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 078.00 | 408 839.00 | | 498 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 931.00 | 10 105.00 | 28 300.00 | 139 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 258.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 293.00 | 9 848.00 | 28 300.00 | 138 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 038.00 | 83 726.00 | 312.00 | 84 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 710.00 | 362 397.00 | 312.00 | 362 710.00 |