| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 1 638.00 | 536.00 | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 1 187.00 | 361.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 5 984.00 | 7 184.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 73 936.00 | 1 724.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 753.00 | 57 186.00 | 19 566.00 | 76 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 316.00 | 139 931.00 | 80 385.00 | 220 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BN En cours de production de biens | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 371.00 | 10 088.00 | 104 283.00 | 114 371.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 542.00 | 10 088.00 | 328 454.00 | 338 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 858.00 | 150 019.00 | 408 839.00 | 558 858.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 54 087.00 | 17 376.00 | | 54 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | 36 711.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 99 212.00 | 90 387.00 | | 99 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | 29 669.00 | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980.00 | 17 977.00 | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 65 708.00 | | 93 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 701.00 | 218 629.00 | | 147 701.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | 24 283.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 628.00 | 356 265.00 | | 309 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 839.00 | 446 652.00 | | 408 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 805.00 | 332 909.00 | | 305 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 882.00 | | 5 455.00 | 243 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 021.00 | 220 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 167 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | 773.00 | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | 4 682.00 | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 812.00 | 10 140.00 | 29 021.00 | 158 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 238.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 412.00 | 9 902.00 | 29 021.00 | 157 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 937.00 | | 5 849.00 | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | | 5 849.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | | 5 849.00 | 15 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 21 102.00 | 3 822.00 | 24 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 628.00 | 305 805.00 | 3 822.00 | 309 628.00 |