| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 153.00 | 20.00 | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 1 496.00 | 52.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 8 379.00 | 4 789.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 311.00 | 72 224.00 | 5 087.00 | 77 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 983.00 | 48 521.00 | 30 462.00 | 78 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 198.00 | 132 774.00 | 91 424.00 | 224 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
BN En cours de production de biens | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 149.00 | 919.00 | 167 229.00 | 168 149.00 |
BZ Autres créances | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CF Disponibilités | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 808.00 | 919.00 | 455 889.00 | 456 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 006.00 | 133 693.00 | 547 313.00 | 681 006.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 99 068.00 | 62 912.00 | | 99 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 315.00 | 36 157.00 | | 52 315.00 |
DL TOTAL (I) | 187 683.00 | 135 368.00 | | 187 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 226.00 | 84 038.00 | | 76 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 22 050.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 86 134.00 | | 96 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 211.00 | 152 681.00 | | 150 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | 17 807.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 631.00 | 362 710.00 | | 359 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 313.00 | 498 078.00 | | 547 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 405.00 | 362 397.00 | | 295 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 736.00 | 13 781.00 | 2 744.00 | 121 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 258.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 842.00 | 13 524.00 | 2 744.00 | 119 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 226.00 | 12 001.00 | 64 225.00 | 76 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 211.00 | 150 211.00 | | 150 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 631.00 | 295 405.00 | 64 225.00 | 359 631.00 |