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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | 1 032.00 | 516.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 4 787.00 | 8 381.00 | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 72 239.00 | 2 772.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 741.00 | 79 354.00 | 22 387.00 | 101 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 882.00 | 158 812.00 | 85 070.00 | 243 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
BN En cours de production de biens | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 557.00 | 15 937.00 | 119 620.00 | 135 557.00 |
BZ Autres créances | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 519.00 | 15 937.00 | 361 582.00 | 377 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 401.00 | 174 749.00 | 446 652.00 | 621 401.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 17 376.00 | 15 769.00 | | 17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 711.00 | 1 607.00 | | 36 711.00 |
DL TOTAL (I) | 90 387.00 | 53 676.00 | | 90 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 669.00 | 48 168.00 | | 29 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 17 986.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 86 894.00 | | 65 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 629.00 | 240 369.00 | | 218 629.00 |
EA Autres dettes | 24 283.00 | 27 521.00 | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 265.00 | 420 938.00 | | 356 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 652.00 | 474 614.00 | | 446 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 909.00 | 386 926.00 | | 332 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 268.00 | | 9 556.00 | 262 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 942.00 | 243 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 942.00 | 191 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 854.00 | | 9 556.00 | 209 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 963.00 | 8 066.00 | 27 217.00 | 177 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 563.00 | 8 066.00 | 27 217.00 | 176 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 669.00 | 6 313.00 | 23 356.00 | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 265.00 | 332 909.00 | 23 356.00 | 356 265.00 |